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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,395円
（-6円）
純資産総額
572.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.34

-1.97

-6.01
騰落率（％） 6ヶ月

-1.34
1年

-1.97
3年

-6.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		4,215円
(2025/8/12) 		20円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 4,215円
(2025/8/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.97

-1.97

2.36

-0.98
2年

-4.17

-2.11

2.52

-0.91
3年

-6.01

-2.05

2.41

-0.89
5年

-7.00

-1.44

1.99

-0.75
10年

-4.49

-0.46

1.76

-0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 20 7,424 575.47
2025/7/10 20 7,438 587.35
2025/6/10 20 7,456 596.11
2025/5/12 20 7,506 608.09
2025/4/10 20 7,540 619.31
2025/3/10 20 7,461 630.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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