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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
6,809円
（-26円）
純資産総額
438.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.53

-5.41

-9.85
騰落率（％） 6ヶ月

-2.53
1年

-5.41
3年

-9.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/6/30) 		4,415円
(2026/6/10) 		20円
(決算日 : 2026/6/10)
年間分配金累計 240円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 4,415円
(2026/6/10)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-5.41

-5.41

2.19

-2.75
2年

-6.78

-3.45

2.33

-1.68
3年

-9.85

-3.40

2.51

-1.48
5年

-11.32

-2.37

2.21

-1.15
10年

-13.13

-1.40

1.82

-0.80

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/10 20 6,838 446.09
2026/5/11 20 6,902 460.22
2026/4/10 20 6,941 472.28
2026/3/10 20 7,059 486.92
2026/2/10 20 7,042 491.25
2026/1/13 20 7,090 509.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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