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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
6,832円
（-29円）
純資産総額
454.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.12

-5.51

-9.32
騰落率（％） 6ヶ月

-4.12
1年

-5.51
3年

-9.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/4/30) 		4,395円
(2026/5/11) 		20円
(決算日 : 2026/5/11)
年間分配金累計 240円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 4,395円
(2026/5/11)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/5/11)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-5.51

-5.51

2.40

-2.54
2年

-7.23

-3.68

2.43

-1.68
3年

-9.32

-3.21

2.52

-1.38
5年

-10.73

-2.24

2.21

-1.08
10年

-11.80

-1.25

1.84

-0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/11 20 6,902 460.22
2026/4/10 20 6,941 472.28
2026/3/10 20 7,059 486.92
2026/2/10 20 7,042 491.25
2026/1/13 20 7,090 509.00
2025/12/10 20 7,182 525.58

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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