スマートフォン用ページはこちら

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
6,750円
（-1円）
純資産総額
425.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.15

-5.35

-9.30
騰落率（％） 6ヶ月

-2.15
1年

-5.35
3年

-9.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/7/31) 		4,445円
(2026/8/10) 		10円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 240円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 4,445円
(2026/8/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-5.35

-5.35

2.19

-2.75
2年

-7.22

-3.68

2.33

-1.79
3年

-9.30

-3.20

2.46

-1.44
5年

-12.07

-2.54

2.20

-1.24
10年

-13.17

-1.40

1.82

-0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/10 10 6,771 427.56
2026/7/10 20 6,796 435.85
2026/6/10 20 6,838 446.09
2026/5/11 20 6,902 460.22
2026/4/10 20 6,941 472.28
2026/3/10 20 7,059 486.92

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）