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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
6,670円
（-12円）
純資産総額
398.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.93

-6.11

-9.56
騰落率（％） 6ヶ月

-2.93
1年

-6.11
3年

-9.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
220円
(2026/9/30) 		4,455円
(2026/9/10) 		10円
(決算日 : 2026/9/10)
年間分配金累計 220円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 4,455円
(2026/9/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/9/10)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-6.11

-6.11

2.17

-3.16
2年

-9.55

-4.89

2.08

-2.63
3年

-9.56

-3.29

2.47

-1.50
5年

-12.81

-2.70

2.22

-1.32
10年

-13.80

-1.47

1.82

-0.86

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/10 10 6,731 415.10
2026/8/10 10 6,771 427.56
2026/7/10 20 6,796 435.85
2026/6/10 20 6,838 446.09
2026/5/11 20 6,902 460.22
2026/4/10 20 6,941 472.28

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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