ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

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基準価額 （前日比）: 7,892円
（-12円）

純資産総額: 773.54億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
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投資期間 17年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

204万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/10	20	7,989	795.06
2024/3/11	20	8,019	806.48
2024/2/13	20	8,054	820.01
2024/1/10	20	8,129	862.61
2023/12/11	20	8,051	865.03
2023/11/10	20	8,032	881.64
2023/10/10	20	8,087	904.71
2023/9/11	20	8,136	931.26
2023/8/10	20	8,209	949.19
2023/7/10	20	8,279	968.05
2023/6/12	20	8,329	987.89
2023/5/10	20	8,347	1,002.11
2023/4/10	20	8,324	1,008.60
2023/3/10	20	8,295	1,019.21
2023/2/10	20	8,283	1,027.72
2023/1/10	20	8,291	1,054.04
2022/12/12	20	8,438	1,085.04
2022/11/10	20	8,473	1,102.23
2022/10/11	20	8,491	1,121.76
2022/9/12	20	8,537	1,145.92
2022/8/10	20	8,611	1,167.23
2022/7/11	20	8,584	1,177.60
2022/6/10	20	8,609	1,204.17
2022/5/10	20	8,626	1,225.04
2022/4/11	20	8,665	1,253.11
2022/3/10	20	8,703	1,274.11
2022/2/10	20	8,705	1,288.92
2022/1/11	20	8,776	1,326.57
2021/12/10	20	8,846	1,352.61
2021/11/10	20	8,868	1,380.56
2021/10/11	20	8,870	1,411.51
2021/9/10	20	8,915	1,437.39
2021/8/10	20	8,952	1,480.17
2021/7/12	20	8,968	1,501.96
2021/6/10	20	8,974	1,529.59
2021/5/10	20	8,977	1,569.22
2021/4/12	20	8,984	1,586.64
2021/3/10	20	8,987	1,614.54
2021/2/10	20	9,031	1,647.32
2021/1/12	20	9,078	1,680.00
2020/12/10	20	9,109	1,705.73
2020/11/10	20	9,114	1,732.96
2020/10/12	20	9,135	1,752.84
2020/9/10	20	9,150	1,773.99
2020/8/11	20	9,174	1,799.69
2020/7/10	20	9,205	1,822.83
2020/6/10	20	9,217	1,830.24
2020/5/11	20	9,251	1,852.29
2020/4/10	20	9,269	1,865.99
2020/3/10	20	9,345	1,910.63
2020/2/10	20	9,356	1,932.73
2020/1/10	20	9,341	1,952.19
2019/12/10	20	9,369	1,974.42
2019/11/11	20	9,418	1,996.45
2019/10/10	20	9,535	2,034.86
2019/9/10	20	9,560	2,053.24
2019/8/13	20	9,597	2,085.93
2019/7/10	20	9,538	2,092.20
2019/6/10	20	9,560	2,124.47
2019/5/10	20	9,534	2,138.65
2019/4/10	20	9,562	2,160.85
2019/3/11	20	9,566	2,209.41
2019/2/12	20	9,576	2,231.70
2019/1/10	20	9,574	2,260.18
2018/12/10	20	9,577	2,339.24
2018/11/12	20	9,551	2,373.19
2018/10/10	20	9,547	2,429.50
2018/9/10	20	9,588	2,493.05
2018/8/10	20	9,613	2,541.38
2018/7/10	20	9,680	2,607.45
2018/6/11	20	9,690	2,661.52
2018/5/10	20	9,710	2,717.36
2018/4/10	20	9,741	2,768.22
2018/3/12	20	9,753	2,844.97
2018/2/13	20	9,752	2,890.99
2018/1/10	20	9,762	2,994.26
2017/12/11	20	9,808	3,048.91
2017/11/10	20	9,827	3,115.26
2017/10/10	20	9,836	3,173.48
2017/9/11	20	9,898	3,229.94
2017/8/10	20	9,875	3,278.29
2017/7/10	20	9,866	3,360.20
2017/6/12	20	9,918	3,431.15
2017/5/10	20	9,947	3,485.87
2017/4/10	20	9,968	3,517.55
2017/3/10	20	9,959	3,580.62
2017/2/10	20	9,973	3,627.84
2017/1/10	20	10,025	3,691.85
2016/12/12	20	10,025	3,688.32
2016/11/10	20	10,141	3,755.54
2016/10/11	20	10,164	3,763.25
2016/9/12	20	10,161	3,799.45
2016/8/10	20	10,242	3,909.30
2016/7/11	20	10,389	4,024.44
2016/6/10	20	10,324	4,088.38
2016/5/10	20	10,306	4,130.18
2016/4/11	20	10,322	4,198.15
2016/3/10	20	10,280	4,293.90
2016/2/10	20	10,279	4,544.40
2016/1/12	20	10,148	4,502.42
2015/12/10	20	10,114	4,359.38
2015/11/10	20	10,115	4,241.81
2015/10/13	20	10,135	4,183.59
2015/9/10	20	10,136	4,113.81
2015/8/10	20	10,114	4,076.18
2015/7/10	20	10,116	4,038.29
2015/6/10	20	10,097	4,004.51
2015/5/11	20	10,163	3,990.93
2015/4/10	20	10,215	3,916.29
2015/3/10	20	10,159	3,808.34
2015/2/10	20	10,216	3,797.88
2015/1/13	20	10,339	3,786.84
2014/12/10	20	10,261	3,709.15
2014/11/10	20	10,231	3,668.25
2014/10/10	20	10,212	3,618.40
2014/9/10	20	10,204	3,515.33
2014/8/11	20	10,228	3,481.28
2014/7/10	20	10,234	3,415.34
2014/6/10	20	10,216	3,311.64
2014/5/12	20	10,218	3,281.48
2014/4/10	20	10,240	3,227.14
2014/3/10	20	10,253	3,121.33
2014/2/10	20	10,271	3,077.80
2014/1/10	20	10,237	3,051.49
2013/12/10	20	10,269	3,008.63
2013/11/11	20	10,316	2,972.57
2013/10/10	20	10,288	2,949.78
2013/9/10	20	10,254	2,955.56
2013/8/12	20	10,250	2,953.21
2013/7/10	20	10,206	2,944.57
2013/6/10	20	10,232	2,966.52
2013/5/10	20	10,320	3,109.97
2013/4/10	20	10,393	3,115.68
2013/3/11	20	10,383	3,130.12
2013/2/12	20	10,330	3,124.96
2013/1/10	20	10,295	3,125.97
2012/12/10	20	10,390	3,090.55
2012/11/12	20	10,376	2,950.25
2012/10/10	20	10,371	2,830.60
2012/9/10	20	10,371	2,699.58
2012/8/10	20	10,381	2,640.53
2012/7/10	20	10,406	2,569.76
2012/6/11	20	10,374	2,538.51
2012/5/10	20	10,373	2,553.89
2012/4/10	20	10,335	2,520.74
2012/3/12	20	10,342	2,388.49
2012/2/10	20	10,333	2,290.52
2012/1/10	20	10,353	2,129.36
2011/12/12	20	10,343	1,962.02
2011/11/10	20	10,378	1,832.20
2011/10/11	20	10,383	1,625.92
2011/9/12	20	10,386	1,425.91
2011/8/10	20	10,358	1,349.37
2011/7/11	20	10,320	1,284.59
2011/6/10	20	10,335	1,232.07
2011/5/10	20	10,340	1,198.43
2011/4/11	20	10,236	1,148.06
2011/3/10	20	10,256	1,081.74
2011/2/10	20	10,252	985.37
2011/1/11	20	10,352	798.34
2010/12/10	20	10,331	592.68
2010/11/10	20	10,470	411.28
2010/10/12	20	10,589	323.90
2010/9/10	20	10,431	279.90
2010/8/10	20	10,521	253.73
2010/7/12	20	10,472	215.46
2010/6/10	20	10,434	195.79
2010/5/10	20	10,367	186.47
2010/4/12	20	10,315	179.62
2010/3/10	20	10,375	167.36
2010/2/10	20	10,355	162.45
2010/1/12	20	10,354	151.61
2009/12/10	20	10,423	132.36
2009/11/10	20	10,288	120.65
2009/10/13	20	10,401	102.65
2009/9/10	20	10,405	78.94
2009/8/10	20	10,316	48.90
2009/7/10	20	10,420	37.03
2009/6/10	20	10,274	26.37
2009/5/11	20	10,333	17.39
2009/4/10	20	10,332	7.96
2009/3/10	20	10,443	4.72
2009/2/10	20	10,448	2.97
2009/1/13	20	10,514	2.02
2008/12/10	20	10,384	0.82
2008/11/10	20	10,345	0.22
2008/10/10	20	10,324	0.01
2008/9/10	20	10,371	0.01
2008/8/11	20	10,400	0.01
2008/7/10	20	10,323	0.01
2008/6/10	20	10,161	0.01
2008/5/12	20	10,318	0.01
2008/4/10	5	10,522	0.01
2008/3/10	5	10,526	0.01
2008/2/12	5	10,452	0.01
2008/1/10	5	10,428	0.01
2007/12/10	5	10,338	0.01
2007/11/12	5	10,349	0.01
2007/10/10	5	10,211	0.01
2007/9/10	5	10,334	0.01
2007/8/10	5	10,201	0.01
2007/7/10	5	10,030	0.01
2007/6/11	5	10,062	0.01
2007/5/10	0	10,197	0.01

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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計算期間中の分配金実績

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