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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）≪2026年10月15日をもって販売終了予定です≫

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
563円
（+0円）
純資産総額
15.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.00

+11.95

+18.62
騰落率（％） 6ヶ月

+4.00
1年

+11.95
3年

+18.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/10/31) 		8,699円
(2026/10/22) 		3円
(決算日 : 2026/10/22)
年間分配金累計 36円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 8,699円
(2026/10/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/10/22)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.95

+11.95

11.74

+0.95
2年

+17.53

+8.41

15.88

+0.49
3年

+18.62

+5.86

14.69

+0.37
5年

-30.10

-6.91

24.20

-0.30
10年

-67.97

-10.76

27.64

-0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/22 3 564 15.38
2026/9/24 3 560 16.08
2026/8/24 3 562 17.08
2026/7/22 3 564 17.39
2026/6/22 3 567 18.15
2026/5/22 3 540 17.95

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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