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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
542円
（-13円）
純資産総額
16.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.68

+15.46

+5.13
騰落率（％） 6ヶ月

-0.68
1年

+15.46
3年

+5.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/7/31) 		8,690円
(2026/7/22) 		3円
(決算日 : 2026/7/22)
年間分配金累計 36円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 8,690円
(2026/7/22)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/7/22)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.46

+15.46

11.57

+1.28
2年

+12.88

+6.25

16.77

+0.34
3年

+5.13

+1.68

15.60

+0.09
5年

-36.42

-8.66

24.33

-0.36
10年

-69.19

-11.11

27.61

-0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/22 3 564 17.39
2026/6/22 3 567 18.15
2026/5/22 3 540 17.95
2026/4/22 3 567 19.28
2026/3/23 3 553 19.14
2026/2/24 3 574 20.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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