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トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
562円
（+2円）
純資産総額
21.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.94

+7.53

-27.79
騰落率（％） 6ヶ月

+20.94
1年

+7.53
3年

-27.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/11/30) 		8,666円
(2025/11/25) 		3円
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 36円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 8,666円
(2025/11/25)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.53

+7.53

19.42

+0.37
2年

+12.65

+6.14

16.05

+0.37
3年

-27.79

-10.29

22.69

-0.46
5年

-42.81

-10.57

25.54

-0.42
10年

-73.65

-12.48

27.62

-0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/25 3 548 20.71
2025/10/22 3 521 20.07
2025/9/22 3 518 20.24
2025/8/22 3 515 20.50
2025/7/22 3 508 20.49
2025/6/23 3 490 19.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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