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投資信託に関するご注意事項

新興国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 573円
（+4円）

純資産総額: 25.20億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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2021年2月　信託期間延長のお知らせ

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 12年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

144万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/22	3	550	24.44
2024/3/22	3	536	23.90
2024/2/22	3	570	26.63
2024/1/22	3	573	27.47
2023/12/22	3	587	28.30
2023/11/22	3	559	27.43
2023/10/23	3	585	28.73
2023/9/22	3	612	29.97
2023/8/22	5	653	31.67
2023/7/24	5	657	31.44
2023/6/22	5	763	35.68
2023/5/22	5	979	44.66
2023/4/24	5	852	38.77
2023/3/22	5	904	41.05
2023/2/22	5	990	45.35
2023/1/23	5	920	42.40
2022/12/22	5	960	44.40
2022/11/22	5	958	44.74
2022/10/24	5	995	45.76
2022/9/22	5	951	43.89
2022/8/22	5	839	39.31
2022/7/22	5	807	38.00
2022/6/22	5	800	38.08
2022/5/23	5	772	36.77
2022/4/22	5	859	41.11
2022/3/22	5	745	36.00
2022/2/22	5	808	39.01
2022/1/24	10	791	38.05
2021/12/22	10	834	39.57
2021/11/22	10	984	47.26
2021/10/22	10	1,147	55.94
2021/9/22	10	1,248	61.49
2021/8/23	10	1,259	62.88
2021/7/26	10	1,252	63.02
2021/6/22	10	1,201	61.47
2021/5/24	15	1,236	62.89
2021/4/22	15	1,255	64.57
2021/3/22	15	1,393	71.16
2021/2/22	15	1,616	82.92
2021/1/22	15	1,497	77.73
2020/12/22	15	1,448	76.39
2020/11/24	15	1,457	79.16
2020/10/22	15	1,445	80.70
2020/9/23	15	1,467	82.73
2020/8/24	15	1,548	88.04
2020/7/22	15	1,771	101.87
2020/6/22	15	1,800	104.46
2020/5/22	15	1,796	105.15
2020/4/22	15	1,728	101.35
2020/3/23	15	1,836	109.02
2020/2/25	15	2,007	121.63
2020/1/22	15	2,148	135.01
2019/12/23	15	2,040	130.27
2019/11/22	15	2,122	140.76
2019/10/23	15	1,950	134.40
2019/9/24	15	1,936	136.52
2019/8/22	15	1,827	129.94
2019/7/22	15	1,869	133.83
2019/6/24	15	1,762	126.06
2019/5/22	15	1,561	111.14
2019/4/22	15	1,709	120.03
2019/3/22	15	1,922	134.89
2019/2/22	15	2,020	141.92
2019/1/22	15	1,951	136.16
2018/12/25	15	1,905	132.63
2018/11/22	15	1,947	135.45
2018/10/22	15	1,698	116.66
2018/9/25	15	1,553	104.14
2018/8/22	15	1,448	95.54
2018/7/23	40	2,187	147.33
2018/6/22	40	2,258	152.60
2018/5/22	40	2,482	170.35
2018/4/23	40	2,974	207.08
2018/3/22	40	3,052	214.01
2018/2/22	40	3,288	233.57
2018/1/22	40	3,346	238.72
2017/12/22	40	3,424	239.10
2017/11/22	60	3,194	211.79
2017/10/23	60	3,759	234.37
2017/9/22	60	4,011	219.74
2017/8/22	60	3,961	198.26
2017/7/24	60	4,052	184.40
2017/6/22	60	4,094	163.50
2017/5/22	60	4,032	146.80
2017/4/24	60	3,993	140.24
2017/3/22	60	4,028	135.98
2017/2/22	60	4,165	129.60
2017/1/23	60	3,992	122.52
2016/12/22	60	4,491	139.61
2016/11/22	60	4,453	142.34
2016/10/24	60	4,784	156.37
2016/9/23	60	4,978	166.17
2016/8/22	60	4,917	167.96
2016/7/22	90	4,910	170.17
2016/6/22	90	5,285	186.99
2016/5/23	90	5,363	190.18
2016/4/22	90	5,874	208.37
2016/3/22	90	5,808	207.93
2016/2/22	90	5,555	200.75
2016/1/22	90	5,664	207.13
2015/12/22	90	6,217	231.31
2015/11/24	90	6,651	256.32
2015/10/22	90	6,438	253.16
2015/9/24	90	6,045	240.21
2015/8/24	90	6,465	262.17
2015/7/22	90	7,566	312.76
2015/6/22	90	7,394	310.96
2015/5/22	90	7,892	336.80
2015/4/22	90	7,534	322.82
2015/3/23	90	8,230	356.97
2015/2/23	90	8,733	383.94
2015/1/22	90	9,400	424.02
2014/12/22	90	9,310	428.80
2014/11/25	90	9,583	471.77
2014/10/22	90	8,530	464.44
2014/9/22	90	8,659	480.07
2014/8/22	90	8,496	484.79
2014/7/22	90	8,768	510.30
2014/6/23	90	8,705	516.15
2014/5/22	90	8,761	531.90
2014/4/22	90	8,530	531.10
2014/3/24	90	7,798	495.79
2014/2/24	90	8,217	539.30
2014/1/22	90	8,196	563.59
2013/12/24	90	8,868	633.00
2013/11/22	90	9,174	698.57
2013/10/22	90	9,246	723.14
2013/9/24	90	9,213	723.54
2013/8/22	90	8,946	731.51
2013/7/22	90	9,681	775.61
2013/6/24	90	9,536	735.59
2013/5/22	290	11,428	596.85
2013/4/22	790	11,479	298.02
2013/3/22	90	11,337	258.93
2013/2/22	690	11,440	185.66
2013/1/22	690	11,826	120.67
2012/12/25	90	11,580	85.20
2012/11/22	70	11,129	70.31
2012/10/22	70	10,486	63.13
2012/9/24	70	10,274	54.13
2012/8/22	70	10,359	43.64
2012/7/23	70	10,243	21.65
2012/6/22	70	10,281	13.10
2012/5/22	70	9,925	9.26

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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