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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,919円
（+52円）
純資産総額
9.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.23

-2.98

-8.87
騰落率（％） 6ヶ月

-5.23
1年

-2.98
3年

-8.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		3,300円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 3,300円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.98

-2.98

6.37

-0.50
2年

+4.27

+2.11

8.64

+0.23
3年

-8.87

-3.05

10.61

-0.29
5年

+22.50

+4.14

11.35

+0.36
10年

+14.36

+1.35

10.27

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 8,916 9.83
2024/12/16 0 9,292 10.45
2024/9/17 0 9,226 10.81
2024/6/17 0 9,076 10.82
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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