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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,704円
（+71円）
純資産総額
10.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.98

+5.62

+11.55
騰落率（％） 6ヶ月

+5.98
1年

+5.62
3年

+11.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		3,300円
(2025/6/16) 		0円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 3,300円
(2025/6/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.62

+5.62

7.15

+0.74
2年

+11.42

+5.55

9.21

+0.59
3年

+11.55

+3.71

9.80

+0.37
5年

+18.15

+3.39

10.92

+0.31
10年

+24.39

+2.21

10.35

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 0 9,446 10.25
2025/3/17 0 8,916 9.83
2024/12/16 0 9,292 10.45
2024/9/17 0 9,226 10.81
2024/6/17 0 9,076 10.82
2024/3/15 0 9,080 11.45

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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