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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
23,266円
（+102円）
純資産総額
28.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/4/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.05

+54.78

+100.48
騰落率（％） 6ヶ月

+23.05
1年

+54.78
3年

+100.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/3/31) 		1,300円
(2026/3/16) 		10円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 120円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 1,300円
(2026/3/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+54.78

+54.78

17.24

+3.15
2年

+43.18

+19.66

16.58

+1.16
3年

+100.48

+26.09

15.18

+1.70
5年

+118.32

+16.90

16.31

+1.03
10年

+199.20

+11.58

17.90

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 10 23,607 28.83
2026/2/16 10 23,451 28.86
2026/1/14 10 23,006 28.50
2025/12/15 10 21,151 26.29
2025/11/14 10 20,198 25.34
2025/10/14 10 18,480 23.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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