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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
22,220円
（+30円）
純資産総額
28.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+35.76

+40.24

+96.58
騰落率（％） 6ヶ月

+35.76
1年

+40.24
3年

+96.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/12/31) 		1,270円
(2025/12/15) 		10円
(決算日 : 2025/12/15)
年間分配金累計 120円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 1,270円
(2025/12/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/12/15)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+40.24

+40.24

14.12

+2.82
2年

+56.26

+25.01

13.95

+1.77
3年

+96.58

+25.27

13.23

+1.90
5年

+145.24

+19.65

15.43

+1.27
10年

+171.72

+10.51

17.94

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/15 10 21,151 26.29
2025/11/14 10 20,198 25.34
2025/10/14 10 18,480 23.37
2025/9/16 10 18,364 23.42
2025/8/14 10 17,328 22.44
2025/7/14 10 16,242 21.39

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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