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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
19,803円
（+351円）
純資産総額
25.39億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+40.95

+28.19

+66.54
騰落率（％） 6ヶ月

+40.95
1年

+28.19
3年

+66.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/10/31) 		1,250円
(2025/10/14) 		10円
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 120円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 1,250円
(2025/10/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.19

+28.19

15.10

+1.84
2年

+52.11

+23.33

14.11

+1.64
3年

+66.54

+18.53

14.21

+1.29
5年

+167.67

+21.76

16.05

+1.35
10年

+157.67

+9.93

17.91

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/14 10 18,480 23.37
2025/9/16 10 18,364 23.42
2025/8/14 10 17,328 22.44
2025/7/14 10 16,242 21.39
2025/6/16 10 15,419 20.67
2025/5/14 10 15,323 20.57

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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