【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

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基準価額 （前日比）: 16,525円
（+65円）

純資産総額: 24.01億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 4

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 9年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

108万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/15	10	15,858	23.26
2024/3/14	10	14,810	21.78
2024/2/14	10	14,494	21.40
2024/1/15	10	14,620	22.07
2023/12/14	10	13,487	20.64
2023/11/14	10	13,778	21.47
2023/10/16	10	13,151	20.74
2023/9/14	10	13,750	22.19
2023/8/14	10	13,179	21.97
2023/7/14	10	13,128	22.13
2023/6/14	10	13,206	23.11
2023/5/15	10	12,173	21.90
2023/4/14	10	11,541	21.12
2023/3/14	10	11,093	20.36
2023/2/14	10	11,682	21.76
2023/1/16	10	10,958	20.60
2022/12/14	10	11,935	22.76
2022/11/14	10	12,077	23.28
2022/10/14	10	11,618	22.63
2022/9/14	10	12,592	24.92
2022/8/15	10	12,317	24.91
2022/7/14	10	11,673	24.15
2022/6/14	10	11,621	24.19
2022/5/16	10	11,266	23.81
2022/4/14	10	11,787	25.57
2022/3/14	10	10,353	24.50
2022/2/14	10	10,271	24.56
2022/1/14	10	10,729	25.86
2021/12/14	10	10,508	26.16
2021/11/15	10	11,085	28.23
2021/10/14	10	10,876	29.63
2021/9/14	10	11,055	30.74
2021/8/16	10	10,530	31.03
2021/7/14	10	10,957	33.80
2021/6/14	10	11,101	34.80
2021/5/14	10	10,595	34.72
2021/4/14	10	10,683	36.69
2021/3/15	10	10,532	38.56
2021/2/15	10	10,149	40.22
2021/1/14	10	9,535	41.46
2020/12/14	10	8,876	40.33
2020/11/16	10	8,475	39.40
2020/10/14	10	8,331	39.38
2020/9/14	10	8,320	39.80
2020/8/14	10	8,225	39.95
2020/7/14	10	7,794	38.32
2020/6/15	10	7,398	36.61
2020/5/14	10	6,768	33.66
2020/4/14	10	6,628	32.96
2020/3/16	10	5,847	29.21
2020/2/14	10	9,080	46.03
2020/1/14	10	9,224	47.78
2019/12/16	10	9,042	48.27
2019/11/14	10	8,819	48.41
2019/10/15	10	8,805	49.90
2019/9/17	10	8,619	49.60
2019/8/14	10	7,952	46.23
2019/7/16	10	8,528	50.56
2019/6/14	10	8,164	48.72
2019/5/14	10	8,169	48.99
2019/4/15	10	8,760	53.00
2019/3/14	10	8,520	51.96
2019/2/14	10	8,472	51.92
2019/1/15	10	8,262	50.75
2018/12/14	10	8,763	53.89
2018/11/14	10	8,925	55.72
2018/10/15	10	8,707	54.35
2018/9/14	10	8,828	56.18
2018/8/14	10	8,698	55.71
2018/7/17	10	9,086	58.69
2018/6/14	10	9,153	60.10
2018/5/14	10	9,107	60.65
2018/4/16	10	8,919	59.89
2018/3/14	10	8,902	60.10
2018/2/14	10	8,849	59.94
2018/1/15	10	9,961	72.00
2017/12/14	10	9,427	72.44
2017/11/14	10	9,093	72.19
2017/10/16	10	9,142	75.92
2017/9/14	10	8,805	75.43
2017/8/14	10	8,599	74.48
2017/7/14	10	8,686	77.08
2017/6/14	10	8,297	75.45
2017/5/15	10	8,358	77.05
2017/4/14	10	7,859	73.22
2017/3/14	10	8,708	82.19
2017/2/14	10	8,607	82.82
2017/1/16	10	8,563	84.39
2016/12/14	10	8,518	86.23
2016/11/14	10	7,564	78.38
2016/10/14	10	7,284	76.01
2016/9/14	10	7,121	75.34
2016/8/15	10	7,319	78.19
2016/7/14	10	7,486	80.71
2016/6/14	10	7,325	79.83
2016/5/16	10	7,632	82.83
2016/4/14	10	8,139	88.58
2016/3/14	10	8,368	91.94
2016/2/15	10	7,525	83.77
2016/1/14	10	7,756	86.77
2015/12/14	10	8,661	98.28
2015/11/16	10	8,810	103.87
2015/10/14	10	8,408	100.33
2015/9/14	10	8,070	96.66
2015/8/14	10	9,679	114.89
2015/7/14	10	9,451	112.23
2015/6/15	10	10,280	122.08
2015/5/14	0	10,290	130.91

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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