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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
7,151円
（-10円）
純資産総額
164.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/10/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.14

+4.49

+12.57
騰落率（％） 6ヶ月

+4.14
1年

+4.49
3年

+12.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2025/9/30) 		8,441円
(2025/9/17) 		20円
(決算日 : 2025/9/17)
年間分配金累計 80円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 8,441円
(2025/9/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.49

+4.49

6.05

+0.68
2年

+9.95

+4.86

6.45

+0.72
3年

+12.57

+4.02

7.34

+0.53
5年

+15.24

+2.88

6.41

+0.44
10年

+17.21

+1.60

5.78

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/17 20 6,962 160.51
2025/6/17 20 6,761 159.36
2025/3/17 20 6,709 160.46
2024/12/17 20 6,941 169.88
2024/9/17 20 6,730 168.09
2024/6/17 20 7,120 181.32

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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