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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
6,723円
（-17円）
純資産総額
158.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.11

-4.33

+7.51
騰落率（％） 6ヶ月

-2.11
1年

-4.33
3年

+7.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2025/5/31) 		8,401円
(2025/3/17) 		20円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 80円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 8,401円
(2025/3/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.33

-4.33

7.29

-0.63
2年

+5.66

+2.79

7.27

+0.36
3年

+7.51

+2.44

7.28

+0.32
5年

+11.59

+2.22

6.28

+0.35
10年

+7.44

+0.72

5.79

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 20 6,709 160.46
2024/12/17 20 6,941 169.88
2024/9/17 20 6,730 168.09
2024/6/17 20 7,120 181.32
2024/3/18 20 6,857 179.21
2023/12/18 20 6,664 179.66

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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