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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
7,373円
（+28円）
純資産総額
167.08億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.40

+4.94

+13.69
騰落率（％） 6ヶ月

+9.40
1年

+4.94
3年

+13.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2025/10/31) 		8,441円
(2025/9/17) 		20円
(決算日 : 2025/9/17)
年間分配金累計 80円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 8,441円
(2025/9/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.94

+4.94

6.26

+0.72
2年

+14.70

+7.10

6.72

+1.02
3年

+13.69

+4.37

7.46

+0.56
5年

+21.10

+3.90

6.51

+0.59
10年

+20.78

+1.91

5.88

+0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/17 20 6,962 160.51
2025/6/17 20 6,761 159.36
2025/3/17 20 6,709 160.46
2024/12/17 20 6,941 169.88
2024/9/17 20 6,730 168.09
2024/6/17 20 7,120 181.32

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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