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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
7,452円
（-17円）
純資産総額
156.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.54

+11.43

+16.11
騰落率（％） 6ヶ月

+2.54
1年

+11.43
3年

+16.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2026/6/30) 		8,501円
(2026/6/17) 		20円
(決算日 : 2026/6/17)
年間分配金累計 80円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 8,501円
(2026/6/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/6/17)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.43

+11.43

4.77

+2.27
2年

+6.36

+3.13

6.49

+0.41
3年

+16.11

+5.10

6.42

+0.75
5年

+22.54

+4.15

6.59

+0.60
10年

+38.49

+3.31

5.54

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/17 20 7,485 159.07
2026/3/17 20 7,402 161.00
2025/12/17 20 7,261 163.16
2025/9/17 20 6,962 160.51
2025/6/17 20 6,761 159.36
2025/3/17 20 6,709 160.46

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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