スマートフォン用ページはこちら

グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
6,685円
（+30円）
純資産総額
158.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.33

-1.81

+8.27
騰落率（％） 6ヶ月

+0.33
1年

-1.81
3年

+8.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
80円
(2025/3/31) 		8,401円
(2025/3/17) 		20円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 80円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,401円
(2025/3/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.81

-1.81

7.30

-0.28
2年

+10.19

+4.97

7.29

+0.67
3年

+8.27

+2.69

7.23

+0.36
5年

+13.08

+2.49

6.32

+0.39
10年

+9.93

+0.95

5.78

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 20 6,709 160.46
2024/12/17 20 6,941 169.88
2024/9/17 20 6,730 168.09
2024/6/17 20 7,120 181.32
2024/3/18 20 6,857 179.21
2023/12/18 20 6,664 179.66

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）