グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

投資信託に関するご注意事項

先進国債券型 NISA成長枠積立対象

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基準価額 （前日比）: 7,114円
（+57円）

純資産総額: 182.93億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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2023年5月　約款変更（予定）のお知らせ

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 26年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

312万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/3/18	20	6,857	179.21
2023/12/18	20	6,664	179.66
2023/9/19	20	6,595	181.39
2023/6/19	20	6,612	187.70
2023/3/17	20	6,218	180.74
2022/12/19	20	6,337	190.43
2022/9/20	20	6,575	202.08
2022/6/17	20	6,343	199.37
2022/3/17	20	6,336	203.21
2021/12/17	20	6,521	212.85
2021/9/17	20	6,475	215.10
2021/6/17	20	6,547	222.53
2021/3/17	20	6,463	225.83
2020/12/17	20	6,446	231.76
2020/9/17	35	6,431	236.97
2020/6/17	35	6,390	240.71
2020/3/17	35	6,255	239.34
2019/12/17	35	6,379	250.47
2019/9/17	45	6,327	255.99
2019/6/17	45	6,323	262.30
2019/3/18	45	6,342	267.67
2018/12/17	45	6,340	273.00
2018/9/18	45	6,350	278.86
2018/6/18	45	6,348	286.84
2018/3/19	45	6,324	292.65
2017/12/18	45	6,727	321.66
2017/9/19	45	6,743	334.50
2017/6/19	45	6,600	343.70
2017/3/17	45	6,522	370.32
2016/12/19	45	6,722	396.44
2016/9/20	45	6,337	391.41
2016/6/17	45	6,575	415.85
2016/3/17	45	6,911	447.83
2015/12/17	45	7,215	488.72
2015/9/17	45	7,227	503.28
2015/6/17	45	7,450	536.95
2015/3/17	45	7,473	564.98
2014/12/17	45	7,498	589.83
2014/9/17	30	6,926	584.45
2014/6/17	30	6,708	596.46
2014/3/17	30	6,653	628.20
2013/12/17	30	6,674	692.77
2013/9/17	30	6,347	716.88
2013/6/17	30	6,340	759.96
2013/3/18	30	6,422	863.58
2012/12/17	30	5,863	861.03
2012/9/18	30	5,443	877.29
2012/6/18	45	5,429	924.33
2012/3/19	45	5,621	1,009.27
2011/12/19	45	5,297	1,051.40
2011/9/20	45	5,368	1,208.21
2011/6/17	60	5,633	1,374.92
2011/3/17	60	5,472	1,426.84
2010/12/17	60	5,641	1,610.35
2010/9/17	60	5,867	1,789.27
2010/6/17	60	5,920	1,914.99
2010/3/17	60	6,220	2,127.08
2009/12/17	60	6,341	2,299.29
2009/9/17	60	6,463	2,488.05
2009/6/17	90	6,419	2,489.14
2009/3/17	90	6,402	2,510.40
2008/12/17	120	6,246	2,496.52
2008/9/17	120	7,250	3,006.12
2008/6/17	120	7,576	3,144.90
2008/3/17	120	7,439	3,070.20
2007/12/17	120	7,929	3,262.24
2007/9/18	120	7,947	3,262.04
2007/6/18	120	8,132	3,370.27
2007/3/19	120	8,048	3,383.58
2006/12/18	120	8,178	3,527.21
2006/9/19	120	8,070	3,475.18
2006/6/19	120	7,870	3,358.67
2006/3/17	120	7,986	3,350.02
2005/12/19	120	8,048	3,196.39
2005/9/20	120	7,988	2,952.72
2005/6/17	120	7,823	2,532.36
2005/3/17	120	7,884	2,167.65
2004/12/17	120	7,977	1,934.78
2004/9/17	120	7,832	1,748.65
2004/6/17	120	7,727	1,599.05
2004/3/17	120	8,031	1,486.48
2003/12/17	120	7,872	1,335.44
2003/9/17	120	8,071	1,256.01
2003/6/17	120	8,854	1,188.01
2003/3/17	120	8,194	955.57
2002/12/17	120	8,132	725.70
2002/9/17	120	8,049	567.61
2002/6/17	120	7,825	438.42
2002/3/18	120	7,719	351.53
2001/12/17	120	7,923	314.16
2001/9/17	120	7,525	371.43
2001/6/18	120	7,447	354.62
2001/3/19	120	7,827	291.21
2000/12/18	180	7,140	250.13
2000/9/18	180	6,561	233.84
2000/6/19	180	7,125	250.43
2000/3/17	180	7,249	262.48
1999/12/17	180	7,331	281.43
1999/9/17	180	7,750	297.63
1999/6/17	180	9,142	349.11
1999/3/17	180	9,545	324.97
1998/12/17	180	9,934	353.50
1998/9/17	170	11,253	370.03
1998/6/17	140	11,273	537.59

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
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