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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,031円
（+2円）
純資産総額
13.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.06

+0.05

+12.57
騰落率（％） 6ヶ月

-2.06
1年

+0.05
3年

+12.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2026/9/30) 		8,990円
(2026/9/24) 		25円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 300円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 8,990円
(2026/9/24)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.05

+0.05

7.81

-0.09
2年

+5.00

+2.47

8.03

+0.24
3年

+12.57

+4.03

7.52

+0.48
5年

+33.50

+5.95

7.11

+0.80
10年

+67.68

+5.30

6.63

+0.79

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/24 25 9,072 13.23
2026/8/24 25 9,226 13.51
2026/7/22 25 9,281 13.57
2026/6/22 25 9,261 13.60
2026/5/22 25 9,226 13.64
2026/4/22 25 9,529 14.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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