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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,734円
（+43円）
純資産総額
15.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.46

+5.42

+31.15
騰落率（％） 6ヶ月

+7.46
1年

+5.42
3年

+31.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/12/31) 		8,765円
(2025/12/22) 		25円
(決算日 : 2025/12/22)
年間分配金累計 300円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 8,765円
(2025/12/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/12/22)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.42

+5.42

6.96

+0.71
2年

+17.36

+8.33

7.03

+1.14
3年

+31.15

+9.46

6.76

+1.37
5年

+42.85

+7.39

6.40

+1.14
10年

+61.98

+4.94

6.97

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/22 25 9,632 15.02
2025/11/25 25 9,597 15.05
2025/10/22 25 9,400 14.93
2025/9/22 25 9,314 14.86
2025/8/22 25 9,307 14.87
2025/7/22 25 9,256 14.94

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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