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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,708円
（+28円）
純資産総額
14.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.26

+11.76

+28.12
騰落率（％） 6ヶ月

+6.26
1年

+11.76
3年

+28.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2026/2/28) 		8,815円
(2026/2/24) 		25円
(決算日 : 2026/2/24)
年間分配金累計 300円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 8,815円
(2026/2/24)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/2/24)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.76

+11.76

6.36

+1.77
2年

+14.36

+6.94

7.35

+0.90
3年

+28.12

+8.61

6.91

+1.21
5年

+44.05

+7.57

6.57

+1.13
10年

+72.93

+5.63

6.81

+0.82

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/24 25 9,596 14.69
2026/1/22 25 9,598 14.90
2025/12/22 25 9,632 15.02
2025/11/25 25 9,597 15.05
2025/10/22 25 9,400 14.93
2025/9/22 25 9,314 14.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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