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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

債券/アジア 積立対象
基準価額
(前日比)
9,500
+2円)
純資産総額
15.09億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/10/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.50

+4.94

+22.81

騰落率(%) 6ヶ月

+4.50

1年

+4.94

3年

+22.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2025/9/30)
8,690
(2025/9/22)
25
(決算日 : 2025/9/22)
年間分配金累計 300
(2025/9/30)
設定来分配金累計 8,690
(2025/9/22)
直近分配金 25
(決算日 : 2025/9/22)

パフォーマンス(計算日:2025年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.94

+4.94

8.19

+0.55

2年

+12.51

+6.07

7.31

+0.80

3年

+22.81

+7.09

7.04

+0.99

5年

+39.37

+6.86

6.32

+1.08

10年

+60.34

+4.83

7.13

+0.68

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/9/22 25 9,314 14.86
2025/8/22 25 9,307 14.87
2025/7/22 25 9,256 14.94
2025/6/23 25 9,085 14.71
2025/5/22 25 8,936 14.47
2025/4/22 25 8,612 13.96

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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