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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,269円
（-8円）
純資産総額
14.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.20

+6.10

+23.37
騰落率（％） 6ヶ月

+2.20
1年

+6.10
3年

+23.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/7/31) 		8,665円
(2025/8/22) 		25円
(決算日 : 2025/8/22)
年間分配金累計 300円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 8,665円
(2025/8/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/8/22)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.10

+6.10

8.27

+0.69
2年

+13.40

+6.49

7.35

+0.86
3年

+23.37

+7.25

7.21

+0.99
5年

+41.96

+7.26

6.31

+1.14
10年

+45.33

+3.81

7.54

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/22 25 9,307 14.87
2025/7/22 25 9,256 14.94
2025/6/23 25 9,085 14.71
2025/5/22 25 8,936 14.47
2025/4/22 25 8,612 13.96
2025/3/24 25 9,024 14.74

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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