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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
8,992円
（-69円）
純資産総額
14.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.69

+2.10

+22.27
騰落率（％） 6ヶ月

+0.69
1年

+2.10
3年

+22.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/5/31) 		8,590円
(2025/5/22) 		25円
(決算日 : 2025/5/22)
年間分配金累計 300円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 8,590円
(2025/5/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.10

+2.10

9.07

+0.20
2年

+11.70

+5.69

7.58

+0.73
3年

+22.27

+6.93

7.33

+0.93
5年

+38.81

+6.78

6.36

+1.06
10年

+36.83

+3.19

7.54

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/22 25 8,936 14.47
2025/4/22 25 8,612 13.96
2025/3/24 25 9,024 14.74
2025/2/25 25 9,056 14.86
2025/1/22 25 9,275 15.23
2024/12/23 25 9,343 15.42

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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