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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,525円
（-33円）
純資産総額
14.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.16

+6.76

+22.27
騰落率（％） 6ヶ月

+2.16
1年

+6.76
3年

+22.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2026/3/31) 		8,840円
(2026/3/23) 		25円
(決算日 : 2026/3/23)
年間分配金累計 300円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 8,840円
(2026/3/23)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/3/23)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.76

+6.76

7.77

+0.80
2年

+9.82

+4.79

7.93

+0.56
3年

+22.27

+6.93

7.35

+0.91
5年

+37.46

+6.57

6.84

+0.94
10年

+59.02

+4.75

6.80

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/23 25 9,473 14.25
2026/2/24 25 9,596 14.69
2026/1/22 25 9,598 14.90
2025/12/22 25 9,632 15.02
2025/11/25 25 9,597 15.05
2025/10/22 25 9,400 14.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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