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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,074円
（-35円）
純資産総額
14.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.90

+0.31

+19.72
騰落率（％） 6ヶ月

-1.90
1年

+0.31
3年

+19.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/6/30) 		8,615円
(2025/6/23) 		25円
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 300円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 8,615円
(2025/6/23)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.31

+0.31

8.68

-0.00
2年

+9.32

+4.56

7.31

+0.60
3年

+19.72

+6.18

7.16

+0.85
5年

+36.87

+6.48

6.30

+1.02
10年

+41.66

+3.54

7.51

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/23 25 9,085 14.71
2025/5/22 25 8,936 14.47
2025/4/22 25 8,612 13.96
2025/3/24 25 9,024 14.74
2025/2/25 25 9,056 14.86
2025/1/22 25 9,275 15.23

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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