スマートフォン用ページはこちら

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,395
-111円)
純資産総額
15.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.88

+8.99

+30.29

騰落率(%) 6ヶ月

+8.88

1年

+8.99

3年

+30.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/6/30)
8,315
(2024/6/24)
25
(決算日 : 2024/6/24)
年間分配金累計 300
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,315
(2024/6/24)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/6/24)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.99

+8.99

5.37

+1.67

2年

+19.36

+9.25

6.10

+1.52

3年

+30.29

+9.22

6.04

+1.53

5年

+44.24

+7.60

6.40

+1.19

10年

+65.71

+5.18

7.54

+0.69

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/24 25 9,311 15.97
2024/5/22 25 9,184 15.90
2024/4/22 25 8,992 15.69
2024/3/22 25 9,085 15.90
2024/2/22 25 9,040 15.96
2024/1/22 25 8,898 15.84

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5