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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
6,076円
（-14円）
純資産総額
74.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/31

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.97

+2.48

+17.57
騰落率（％） 6ヶ月

+4.97
1年

+2.48
3年

+17.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/10/31) 		10,585円
(2025/10/6) 		15円
(決算日 : 2025/10/6)
年間分配金累計 180円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 10,585円
(2025/10/6)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/10/6)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.48

+2.48

4.22

+0.49
2年

+13.37

+6.47

6.07

+1.03
3年

+17.57

+5.54

7.02

+0.77
5年

-10.88

-2.28

8.45

-0.28
10年

+4.72

+0.46

8.70

+0.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/6 15 5,985 73.88
2025/9/5 15 5,914 74.01
2025/8/5 15 5,872 73.96
2025/7/7 15 5,851 74.70
2025/6/5 15 5,757 74.13
2025/5/7 15 5,672 73.65

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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