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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
6,154円
（-13円）
純資産総額
72.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.49

+7.37

+10.43
騰落率（％） 6ヶ月

+5.49
1年

+7.37
3年

+10.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/1/31) 		10,645円
(2026/2/5) 		15円
(決算日 : 2026/2/5)
年間分配金累計 180円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 10,645円
(2026/2/5)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/2/5)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.37

+7.37

3.11

+2.20
2年

+10.09

+4.93

3.85

+1.19
3年

+10.43

+3.36

5.99

+0.53
5年

-12.17

-2.56

8.23

-0.33
10年

+6.95

+0.67

8.65

+0.07

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/5 15 6,092 72.09
2026/1/5 15 6,059 72.49
2025/12/5 15 6,064 73.43
2025/11/5 15 6,044 74.04
2025/10/6 15 5,985 73.88
2025/9/5 15 5,914 74.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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