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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
6,003円
（-6円）
純資産総額
74.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.17

+2.08

+7.21
騰落率（％） 6ヶ月

+2.17
1年

+2.08
3年

+7.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/8/31) 		10,570円
(2025/9/5) 		15円
(決算日 : 2025/9/5)
年間分配金累計 180円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,570円
(2025/9/5)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/9/5)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.08

+2.08

4.13

+0.41
2年

+7.75

+3.80

6.68

+0.54
3年

+7.21

+2.35

8.34

+0.27
5年

-14.10

-2.99

8.47

-0.36
10年

+1.52

+0.15

8.71

+0.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/5 15 5,914 74.01
2025/8/5 15 5,872 73.96
2025/7/7 15 5,851 74.70
2025/6/5 15 5,757 74.13
2025/5/7 15 5,672 73.65
2025/4/7 15 5,703 74.54

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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