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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
5,696円
（-38円）
純資産総額
62.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.86

-0.97

+12.26
騰落率（％） 6ヶ月

-0.86
1年

-0.97
3年

+12.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/9/30) 		10,750円
(2026/9/7) 		15円
(決算日 : 2026/9/7)
年間分配金累計 180円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 10,750円
(2026/9/7)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/9/7)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.97

-0.97

7.32

-0.24
2年

+1.48

+0.74

5.99

+0.03
3年

+12.26

+3.93

6.58

+0.54
5年

-14.20

-3.02

8.59

-0.38
10年

-8.76

-0.91

8.80

-0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/7 15 5,979 65.69
2026/8/5 15 6,002 66.70
2026/7/6 15 6,075 68.18
2026/6/5 15 6,088 69.30
2026/5/7 15 6,102 70.16
2026/4/6 15 5,931 68.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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