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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
5,931円
（-22円）
純資産総額
68.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.12

+4.84

+10.09
騰落率（％） 6ヶ月

-0.12
1年

+4.84
3年

+10.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/3/31) 		10,675円
(2026/4/6) 		15円
(決算日 : 2026/4/6)
年間分配金累計 180円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 10,675円
(2026/4/6)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/4/6)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.84

+4.84

5.37

+0.80
2年

+5.05

+2.50

4.97

+0.42
3年

+10.09

+3.26

6.34

+0.47
5年

-11.24

-2.36

8.37

-0.30
10年

-0.28

-0.03

8.71

-0.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/6 15 5,931 68.80
2026/3/5 15 6,100 71.43
2026/2/5 15 6,092 72.09
2026/1/5 15 6,059 72.49
2025/12/5 15 6,064 73.43
2025/11/5 15 6,044 74.04

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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