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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
5,910円
（-10円）
純資産総額
74.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.78

+2.88

+6.10
騰落率（％） 6ヶ月

+1.78
1年

+2.88
3年

+6.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/7/31) 		10,555円
(2025/8/5) 		15円
(決算日 : 2025/8/5)
年間分配金累計 180円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 10,555円
(2025/8/5)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/8/5)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.88

+2.88

4.38

+0.58
2年

+5.32

+2.63

6.72

+0.36
3年

+6.10

+1.99

8.32

+0.23
5年

-14.41

-3.07

8.46

-0.37
10年

-0.46

-0.05

8.71

-0.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/5 15 5,872 73.96
2025/7/7 15 5,851 74.70
2025/6/5 15 5,757 74.13
2025/5/7 15 5,672 73.65
2025/4/7 15 5,703 74.54
2025/3/5 15 5,863 77.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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