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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

債券／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
6,049円
（-1円）
純資産総額
67.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.73

+7.90

+14.36
騰落率（％） 6ヶ月

+1.73
1年

+7.90
3年

+14.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/6/30) 		10,720円
(2026/7/6) 		15円
(決算日 : 2026/7/6)
年間分配金累計 180円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 10,720円
(2026/7/6)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/7/6)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.90

+7.90

5.67

+1.28
2年

+10.56

+5.15

5.10

+0.92
3年

+14.36

+4.57

6.46

+0.66
5年

-10.80

-2.26

8.42

-0.29
10年

+0.44

+0.04

8.73

-0.00

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/6 15 6,075 68.18
2026/6/5 15 6,088 69.30
2026/5/7 15 6,102 70.16
2026/4/6 15 5,931 68.80
2026/3/5 15 6,100 71.43
2026/2/5 15 6,092 72.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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