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投資信託に関するご注意事項

新興国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 5,926円
（+15円）

純資産総額: 88.77億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 15年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

180万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/5	15	5,930	92.62
2024/3/5	15	5,902	93.71
2024/2/5	15	5,887	94.79
2024/1/5	15	5,895	95.96
2023/12/5	15	5,814	96.31
2023/11/6	15	5,674	95.29
2023/10/5	15	5,499	91.55
2023/9/5	15	5,815	97.46
2023/8/7	15	5,841	99.28
2023/7/5	15	5,849	100.41
2023/6/5	15	5,789	100.03
2023/5/8	15	5,838	102.15
2023/4/5	15	5,911	103.90
2023/3/6	15	5,830	103.16
2023/2/6	15	6,105	108.82
2023/1/5	25	5,919	105.79
2022/12/5	25	6,005	106.84
2022/11/7	25	5,575	99.70
2022/10/5	25	5,694	104.32
2022/9/5	25	5,995	110.14
2022/8/5	25	6,199	114.34
2022/7/5	25	6,106	113.50
2022/6/6	25	6,492	121.20
2022/5/6	25	6,472	121.75
2022/4/5	25	6,938	128.98
2022/3/7	25	6,800	127.02
2022/2/7	25	7,481	141.10
2022/1/5	25	7,708	147.32
2021/12/6	25	7,767	150.20
2021/11/5	25	7,886	154.44
2021/10/5	25	7,907	157.04
2021/9/6	25	8,153	163.94
2021/8/5	25	8,119	164.80
2021/7/5	25	8,106	166.70
2021/6/7	25	8,121	169.21
2021/5/6	25	8,054	169.02
2021/4/5	25	7,928	167.97
2021/3/5	25	8,005	170.90
2021/2/5	25	8,295	180.49
2021/1/5	25	8,424	186.10
2020/12/7	25	8,357	187.26
2020/11/5	25	8,116	184.80
2020/10/5	25	8,021	184.10
2020/9/7	25	8,306	191.71
2020/8/5	25	8,245	192.32
2020/7/6	25	8,023	189.02
2020/6/5	25	7,874	186.49
2020/5/7	25	7,387	176.15
2020/4/6	25	7,165	171.79
2020/3/5	25	8,475	205.66
2020/2/5	25	8,415	208.63
2020/1/6	40	8,370	209.92
2019/12/5	40	8,236	208.05
2019/11/5	40	8,342	210.81
2019/10/7	40	8,362	210.51
2019/9/5	40	8,490	213.80
2019/8/5	40	8,450	213.71
2019/7/5	40	8,507	216.24
2019/6/5	40	8,271	211.12
2019/5/7	40	8,331	213.78
2019/4/5	40	8,372	218.50
2019/3/5	40	8,298	219.22
2019/2/5	40	8,315	221.01
2019/1/7	40	8,114	217.75
2018/12/5	40	8,096	219.78
2018/11/5	40	8,200	225.41
2018/10/5	40	8,356	233.08
2018/9/5	40	8,299	234.21
2018/8/6	40	8,529	244.35
2018/7/5	40	8,448	244.68
2018/6/5	40	8,573	252.87
2018/5/7	40	8,601	257.21
2018/4/5	40	8,897	268.24
2018/3/5	40	8,939	272.36
2018/2/5	40	9,144	280.85
2018/1/5	40	9,263	286.60
2017/12/5	40	9,236	288.60
2017/11/6	40	9,294	294.06
2017/10/5	40	9,344	298.56
2017/9/5	40	9,381	302.91
2017/8/7	40	9,310	303.61
2017/7/5	40	9,229	304.25
2017/6/5	40	9,333	312.39
2017/5/8	40	9,280	316.35
2017/4/5	40	9,206	318.00
2017/3/6	40	9,191	323.59
2017/2/6	40	9,153	329.71
2017/1/5	40	9,107	334.88
2016/12/5	40	8,954	340.87
2016/11/7	40	9,361	365.07
2016/10/5	40	9,539	380.65
2016/9/5	40	9,501	388.81
2016/8/5	40	9,401	394.92
2016/7/5	40	9,295	406.62
2016/6/6	40	9,119	413.11
2016/5/6	40	9,099	425.90
2016/4/5	40	9,046	437.48
2016/3/7	40	8,937	444.78
2016/2/5	40	8,736	447.80
2016/1/5	70	8,825	461.49
2015/12/7	70	8,983	482.10
2015/11/5	70	9,159	509.66
2015/10/5	70	9,012	512.55
2015/9/7	70	9,134	536.11
2015/8/5	70	9,301	566.71
2015/7/6	70	9,394	588.28
2015/6/5	70	9,528	616.01
2015/5/7	70	9,715	649.56
2015/4/6	70	9,787	691.47
2015/3/5	70	9,811	725.15
2015/2/5	70	9,859	759.83
2015/1/5	70	9,785	791.48
2014/12/5	70	9,953	842.08
2014/11/5	70	9,983	895.07
2014/10/6	70	9,932	937.14
2014/9/5	70	10,192	1,031.74
2014/8/5	70	10,133	1,124.92
2014/7/7	105	10,229	1,156.23
2014/6/5	105	10,266	1,185.94
2014/5/7	105	10,180	1,203.02
2014/4/7	105	10,162	1,225.57
2014/3/5	105	10,117	1,274.53
2014/2/5	105	9,993	1,303.90
2014/1/6	105	10,132	1,366.22
2013/12/5	105	10,110	1,413.57
2013/11/5	105	10,418	1,501.16
2013/10/7	105	10,376	1,523.43
2013/9/5	105	10,107	1,565.77
2013/8/5	105	10,540	1,719.50
2013/7/5	105	10,626	1,841.64
2013/6/5	105	11,187	2,069.15
2013/5/7	105	11,804	2,290.95
2013/4/5	105	11,657	2,349.50
2013/3/5	105	11,706	2,395.72
2013/2/5	105	11,767	2,342.84
2013/1/7	105	12,108	2,067.41
2012/12/5	105	12,158	1,557.28
2012/11/5	105	12,155	1,047.95
2012/10/5	105	12,211	744.40
2012/9/5	105	12,108	591.44
2012/8/6	105	12,126	504.35
2012/7/5	105	11,847	434.34
2012/6/5	105	11,494	380.95
2012/5/7	105	11,934	357.05
2012/4/5	105	11,821	312.39
2012/3/5	105	11,972	243.60
2012/2/6	105	11,792	190.51
2012/1/5	105	11,634	165.97
2011/12/5	105	11,667	141.20
2011/11/7	105	11,922	131.67
2011/10/5	105	11,353	113.11
2011/9/5	105	12,105	114.68
2011/8/5	105	12,260	98.46
2011/7/5	105	12,074	80.33
2011/6/6	105	12,117	68.67
2011/5/6	105	12,078	59.08
2011/4/5	105	12,076	50.23
2011/3/7	105	12,051	41.36
2011/2/7	105	12,110	35.54
2011/1/5	105	12,362	28.18
2010/12/6	105	12,518	31.52
2010/11/5	105	13,035	30.48
2010/10/5	105	12,795	26.86
2010/9/6	105	12,737	19.95
2010/8/5	90	12,652	17.86
2010/7/5	90	12,138	14.04
2010/6/7	90	12,022	12.98
2010/5/6	90	12,248	11.47
2010/4/5	90	12,393	9.00
2010/3/5	90	12,197	5.35
2010/2/5	90	12,017	3.31
2010/1/5	55	12,107	3.52
2009/12/7	55	12,054	3.38
2009/11/5	55	11,933	3.47
2009/10/5	55	12,027	3.28
2009/9/7	45	11,585	3.06
2009/8/5	45	11,426	3.72
2009/7/6	45	10,996	3.72
2009/6/5	45	10,970	3.91
2009/5/7	45	10,728	4.13

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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