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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

バランス／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
8,553円
（-147円）
純資産総額
44.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.69

-1.97

+4.77
騰落率（％） 6ヶ月

-4.69
1年

-1.97
3年

+4.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/5/31) 		5,375円
(2025/6/13) 		50円
(決算日 : 2025/6/13)
年間分配金累計 600円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 5,375円
(2025/6/13)
直近分配金 50円
(決算日 : 2025/6/13)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.97

-1.97

8.58

-0.26
2年

+9.99

+4.88

13.01

+0.36
3年

+4.77

+1.57

14.64

+0.10
5年

+62.43

+10.19

17.44

+0.58
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/13 50 8,553 44.01
2025/5/13 50 8,661 44.88
2025/4/14 50 7,886 41.17
2025/3/13 50 8,064 42.48
2025/2/13 50 8,631 45.75
2025/1/14 50 8,445 45.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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