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【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）≪2025年10月15日をもって販売を終了しました≫

バランス／オセアニア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,069円
（-49円）
純資産総額
41.57億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.47

+3.88

+30.25
騰落率（％） 6ヶ月

+13.47
1年

+3.88
3年

+30.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/9/30) 		5,575円
(2025/10/14) 		50円
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 600円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 5,575円
(2025/10/14)
直近分配金 50円
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.88

+3.88

8.18

+0.42
2年

+24.74

+11.69

12.56

+0.91
3年

+30.25

+9.21

13.11

+0.69
5年

+67.42

+10.86

17.49

+0.62
10年

+87.89

+6.51

19.60

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/14 50 9,192 42.23
2025/9/16 50 9,335 45.73
2025/8/13 50 8,910 44.71
2025/7/14 50 8,617 43.77
2025/6/13 50 8,553 44.01
2025/5/13 50 8,661 44.88

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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