【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

投資信託に関するご注意事項

バランス型積立対象

お気に入り

基準価額 （前日比）: 9,516円
（+239円）

純資産総額: 54.65億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 8年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

96万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/15	50	9,030	52.18
2024/3/13	50	9,042	53.33
2024/2/13	50	8,970	53.73
2024/1/15	50	8,916	54.27
2023/12/13	50	8,632	53.57
2023/11/13	50	8,230	52.06
2023/10/13	50	8,299	52.87
2023/9/13	50	8,491	54.43
2023/8/14	50	8,772	56.86
2023/7/13	50	8,847	57.89
2023/6/13	50	8,830	58.92
2023/5/15	50	8,868	59.64
2023/4/13	50	8,521	57.89
2023/3/13	50	8,538	58.28
2023/2/13	50	8,999	61.83
2023/1/13	50	8,901	61.53
2022/12/13	50	9,211	63.99
2022/11/14	50	9,288	65.28
2022/10/13	50	8,409	59.88
2022/9/13	50	9,862	70.85
2022/8/15	50	9,881	71.73
2022/7/13	50	9,478	69.77
2022/6/13	50	9,608	71.49
2022/5/13	50	9,187	69.82
2022/4/13	50	10,395	81.96
2022/3/14	50	9,273	77.67
2022/2/14	50	8,895	75.54
2022/1/13	50	9,359	80.51
2021/12/13	50	9,072	80.44
2021/11/15	50	9,252	84.39
2021/10/13	50	9,266	89.60
2021/9/13	50	9,059	92.80
2021/8/13	50	8,737	94.45
2021/7/13	50	8,803	97.56
2021/6/14	50	9,094	104.04
2021/5/13	50	8,757	102.55
2021/4/13	50	8,746	105.27
2021/3/15	50	8,544	104.28
2021/2/15	50	8,226	101.39
2021/1/13	50	8,148	101.86
2020/12/14	50	8,267	105.18
2020/11/13	50	7,993	104.48
2020/10/13	50	7,681	101.30
2020/9/14	50	7,573	100.03
2020/8/13	50	7,585	100.01
2020/7/13	50	7,268	95.79
2020/6/15	50	7,421	97.02
2020/5/13	50	6,705	86.77
2020/4/13	50	6,679	85.76
2020/3/13	50	7,478	95.81
2020/2/13	50	10,058	129.88
2020/1/14	50	10,158	131.98
2019/12/13	50	10,057	130.42
2019/11/13	50	10,000	130.05
2019/10/15	50	9,947	129.71
2019/9/13	50	10,055	129.23
2019/8/13	50	9,607	122.71
2019/7/16	50	10,103	129.59
2019/6/13	50	9,877	131.22
2019/5/13	50	9,696	130.03
2019/4/15	50	10,127	138.38
2019/3/13	50	9,773	136.70
2019/2/13	50	9,649	133.54
2019/1/15	50	9,254	127.45
2018/12/13	50	9,750	133.92
2018/11/13	50	9,556	133.20
2018/10/15	50	9,194	127.22
2018/9/13	50	9,640	130.57
2018/8/13	50	9,687	128.89
2018/7/13	50	10,125	131.62
2018/6/13	50	9,871	123.36
2018/5/14	50	9,809	121.48
2018/4/13	50	9,577	117.99
2018/3/13	50	9,757	117.27
2018/2/13	50	9,738	114.87
2018/1/15	50	10,554	123.58
2017/12/13	50	10,926	124.81
2017/11/13	50	10,984	119.56
2017/10/13	50	10,607	114.82
2017/9/13	50	10,815	114.93
2017/8/14	50	10,351	105.57
2017/7/13	50	10,297	99.48
2017/6/13	50	10,456	90.95
2017/5/15	50	10,638	81.40
2017/4/13	25	10,539	81.99
2017/3/13	25	10,478	77.13
2017/2/13	25	10,555	81.02
2017/1/13	25	10,327	79.46
2016/12/13	25	10,123	82.95
2016/11/14	25	8,952	70.30
2016/10/13	25	9,300	69.42
2016/9/13	25	9,206	63.25
2016/8/15	25	9,828	63.93
2016/7/13	25	10,179	71.55
2016/6/13	25	9,658	67.31
2016/5/13	25	9,730	65.98

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

計算期間中の分配金実績

注意事項

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

このファンドを見た方はこんなファンドも見ています