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【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,478
-3円)
純資産総額
60.77億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.58

-0.39

+2.41

騰落率(%) 6ヶ月

-0.58

1年

-0.39

3年

+2.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/1/31)
0
(2025/5/12)
0
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0
(2026/1/31)
設定来分配金累計 0
(2025/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.39

-0.39

0.95

-0.94

2年

-0.07

-0.04

1.03

-0.35

3年

+2.41

+0.80

2.34

+0.25

5年

-6.57

-1.35

3.86

-0.38

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/12 0 9,530 66.53
2024/5/10 0 9,576 72.65
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21
2020/5/11 0 9,258 91.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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