スマートフォン用ページはこちら

【愛称:プライムOne2019-04】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04≪2019年4月25日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,637
+2円)
純資産総額
69.32億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.10

+3.06

-4.60

騰落率(%) 6ヶ月

+0.10

1年

+3.06

3年

-4.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/9/30)
0
(2024/5/10)
0
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0
(2024/5/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.06

+3.06

3.22

+0.93

2年

+5.96

+2.94

3.46

+0.85

3年

-4.60

-1.56

4.76

-0.33

5年

-6.76

-1.39

6.84

-0.20

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/10 0 9,576 72.65
2023/5/10 0 9,344 75.45
2022/5/10 0 9,244 77.42
2021/5/10 0 10,030 93.21
2020/5/11 0 9,258 91.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5