スマートフォン用ページはこちら

【愛称:プライムOne2019-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09≪2019年9月26日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,393
+6円)
純資産総額
94.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.64

-1.21

-0.05

騰落率(%) 6ヶ月

-1.64

1年

-1.21

3年

-0.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/3/31)
0
(2024/10/10)
0
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 0
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0
(2024/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.21

-1.21

1.15

-1.25

2年

+1.37

+0.69

2.98

+0.20

3年

-0.05

-0.02

4.31

-0.02

5年

+2.52

+0.50

4.37

+0.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/10 0 9,562 101.84
2023/10/10 0 9,062 105.06
2022/10/11 0 9,055 109.55
2021/10/11 0 9,750 130.62
2020/10/12 0 9,700 146.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5