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【愛称:プライムOne2019-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09≪2019年9月26日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,311円
(+10円)
純資産総額
78.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/10/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.71

-2.03

+1.37

騰落率(%) 6ヶ月

-0.71

1年

-2.03

3年

+1.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2025/10/10)
0円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/10/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.03

-2.03

1.15

-2.41

2年

-2.53

-1.27

1.16

-1.60

3年

+1.37

+0.45

2.31

+0.02

5年

-5.33

-1.09

3.75

-0.35

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/10/10 0 9,480 91.04
2024/10/10 0 9,562 101.84
2023/10/10 0 9,062 105.06
2022/10/11 0 9,055 109.55
2021/10/11 0 9,750 130.62
2020/10/12 0 9,700 146.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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