スマートフォン用ページはこちら

【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,414円
（-10円）
純資産総額
184.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.31

-2.72

-3.80
騰落率（％） 6ヶ月

-0.31
1年

-2.72
3年

-3.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/10/31) 		2,202円
(2026/10/20) 		3円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 36円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 2,202円
(2026/10/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.72

-2.72

1.83

-1.92
2年

-4.68

-2.37

1.59

-1.88
3年

-3.80

-1.28

1.67

-1.03
5年

-6.34

-1.30

1.50

-1.03
10年

-5.69

-0.58

1.19

-0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/20 3 8,398 185.75
2026/9/24 3 8,352 188.92
2026/8/20 3 8,423 193.75
2026/7/21 3 8,468 200.61
2026/6/22 3 8,465 202.35
2026/5/20 3 8,409 205.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）