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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,485円
（+17円）
純資産総額
203.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/6/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.09

-2.55

-5.04
騰落率（％） 6ヶ月

-2.09
1年

-2.55
3年

-5.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2026/5/31) 		2,187円
(2026/5/20) 		3円
(決算日 : 2026/5/20)
年間分配金累計 36円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 2,187円
(2026/5/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2026/5/20)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.55

-2.55

1.46

-2.14
2年

-3.70

-1.87

1.50

-1.54
3年

-5.04

-1.71

1.59

-1.26
5年

-6.09

-1.25

1.40

-1.01
10年

-5.46

-0.56

1.15

-0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/20 3 8,409 205.97
2026/4/20 3 8,497 211.92
2026/3/23 3 8,520 204.79
2026/2/20 3 8,569 209.54
2026/1/20 3 8,527 212.66
2025/12/22 3 8,580 216.61

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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