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【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

債券／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
8,719円
（-6円）
純資産総額
236.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.41

-1.99

-3.01
騰落率（％） 6ヶ月

-0.41
1年

-1.99
3年

-3.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
36円
(2025/8/31) 		2,160円
(2025/8/20) 		3円
(決算日 : 2025/8/20)
年間分配金累計 36円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 2,160円
(2025/8/20)
直近分配金 3円
(決算日 : 2025/8/20)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.99

-1.99

1.30

-1.81
2年

-2.25

-1.13

1.61

-0.83
3年

-3.01

-1.01

1.54

-0.74
5年

-3.10

-0.63

1.28

-0.54
10年

-1.87

-0.19

1.07

-0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/20 3 8,704 238.78
2025/7/22 3 8,735 243.49
2025/6/20 3 8,756 246.64
2025/5/20 3 8,721 248.46
2025/4/21 3 8,812 254.17
2025/3/21 3 8,712 254.33

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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