【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン

投資信託に関するご注意事項

国内債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 8,902円
（-8円）

純資産総額: 309.72億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
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投資期間 17年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

204万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/22	3	8,916	313.08
2024/3/21	3	8,958	317.50
2024/2/20	3	8,965	322.17
2024/1/22	3	8,993	326.31
2023/12/20	3	8,997	329.48
2023/11/20	3	8,941	333.11
2023/10/20	3	8,917	337.42
2023/9/20	3	8,953	343.97
2023/8/21	3	8,968	347.89
2023/7/20	3	9,020	352.26
2023/6/20	3	9,034	356.99
2023/5/22	3	9,028	361.72
2023/4/20	3	8,981	363.30
2023/3/20	3	9,059	370.79
2023/2/20	5	8,955	375.74
2023/1/20	5	8,976	380.93
2022/12/20	5	8,983	387.38
2022/11/21	5	9,065	399.93
2022/10/20	5	9,047	417.96
2022/9/20	5	9,073	407.77
2022/8/22	5	9,096	415.76
2022/7/20	5	9,090	420.57
2022/6/20	5	9,095	423.28
2022/5/20	5	9,139	430.12
2022/4/20	5	9,126	433.44
2022/3/22	5	9,155	440.31
2022/2/21	5	9,161	444.88
2022/1/20	5	9,186	450.37
2021/12/20	5	9,230	457.13
2021/11/22	5	9,221	461.33
2021/10/20	5	9,209	469.42
2021/9/21	5	9,232	476.70
2021/8/20	5	9,254	487.67
2021/7/20	5	9,261	495.01
2021/6/21	5	9,244	500.80
2021/5/20	5	9,232	505.69
2021/4/20	5	9,231	505.65
2021/3/22	5	9,229	508.32
2021/2/22	5	9,203	511.77
2021/1/20	5	9,237	519.36
2020/12/21	5	9,236	522.91
2020/11/20	5	9,242	527.07
2020/10/20	5	9,238	533.84
2020/9/23	5	9,248	539.86
2020/8/20	5	9,229	543.52
2020/7/20	5	9,243	550.93
2020/6/22	5	9,220	553.34
2020/5/20	5	9,224	558.57
2020/4/20	5	9,237	563.42
2020/3/23	5	9,248	568.32
2020/2/20	5	9,300	588.91
2020/1/20	5	9,280	595.73
2019/12/20	5	9,258	601.93
2019/11/20	5	9,304	611.21
2019/10/21	5	9,309	622.99
2019/9/20	5	9,351	629.66
2019/8/20	5	9,382	640.77
2019/7/22	5	9,351	646.84
2019/6/20	5	9,379	659.11
2019/5/20	5	9,331	664.14
2019/4/22	5	9,324	669.96
2019/3/20	10	9,346	670.92
2019/2/20	10	9,365	672.52
2019/1/21	10	9,366	676.97
2018/12/20	10	9,383	680.88
2018/11/20	10	9,363	693.92
2018/10/22	10	9,348	703.11
2018/9/20	10	9,358	712.38
2018/8/20	10	9,379	718.25
2018/7/20	10	9,404	723.54
2018/6/20	10	9,410	732.38
2018/5/21	10	9,410	740.12
2018/4/20	10	9,415	750.38
2018/3/20	10	9,437	757.89
2018/2/20	10	9,430	765.59
2018/1/22	10	9,427	779.38
2017/12/20	10	9,447	787.74
2017/11/20	10	9,474	799.57
2017/10/20	10	9,462	805.99
2017/9/20	10	9,491	806.25
2017/8/21	10	9,499	811.20
2017/7/20	10	9,484	822.39
2017/6/20	10	9,502	833.71
2017/5/22	10	9,516	838.13
2017/4/20	10	9,554	864.54
2017/3/21	10	9,548	860.09
2017/2/20	10	9,535	857.89
2017/1/20	10	9,556	865.82
2016/12/20	10	9,545	866.99
2016/11/21	10	9,538	873.25
2016/10/20	10	9,597	885.61
2016/9/20	10	9,608	893.93
2016/8/22	10	9,579	909.74
2016/7/20	10	9,671	925.64
2016/6/20	10	9,649	938.23
2016/5/20	10	9,639	960.20
2016/4/20	10	9,665	973.42
2016/3/22	10	9,668	993.95
2016/2/22	10	9,673	1,012.11
2016/1/20	10	9,610	1,075.31
2015/12/21	10	9,607	1,091.93
2015/11/20	10	9,603	1,112.71
2015/10/20	10	9,615	1,133.85
2015/9/24	15	9,631	1,143.59
2015/8/20	15	9,636	1,158.65
2015/7/21	15	9,633	1,151.78
2015/6/22	15	9,643	1,155.99
2015/5/20	15	9,664	1,179.97
2015/4/20	15	9,705	1,185.18
2015/3/20	15	9,723	1,199.67
2015/2/20	15	9,711	1,199.03
2015/1/20	15	9,792	1,216.83
2014/12/22	15	9,779	1,213.91
2014/11/20	15	9,744	1,232.66
2014/10/20	15	9,755	1,252.86
2014/9/22	15	9,752	1,256.93
2014/8/20	15	9,767	1,271.84
2014/7/22	15	9,774	1,276.44
2014/6/20	15	9,773	1,280.38
2014/5/20	15	9,775	1,289.81
2014/4/21	15	9,784	1,303.96
2014/3/20	15	9,800	1,306.23
2014/2/20	15	9,811	1,318.21
2014/1/20	15	9,799	1,315.28
2013/12/20	15	9,799	1,320.45
2013/11/20	15	9,824	1,347.48
2013/10/21	15	9,832	1,377.83
2013/9/20	15	9,817	1,392.77
2013/8/20	15	9,804	1,421.92
2013/7/22	15	9,808	1,448.82
2013/6/20	15	9,791	1,472.98
2013/5/20	15	9,777	1,527.84
2013/4/22	15	9,878	1,573.92
2013/3/21	15	9,929	1,621.30
2013/2/20	15	9,887	1,674.71
2013/1/21	15	9,897	1,736.28
2012/12/20	15	9,893	1,782.41
2012/11/20	15	9,910	1,818.74
2012/10/22	15	9,918	1,846.11
2012/9/20	15	9,926	1,865.19
2012/8/20	15	9,917	1,914.71
2012/7/20	15	9,969	1,947.44
2012/6/20	15	9,955	1,987.82
2012/5/21	15	9,943	2,036.90
2012/4/20	15	9,929	2,053.92
2012/3/21	15	9,902	2,105.53
2012/2/20	15	9,938	2,180.06
2012/1/20	15	9,931	2,216.40
2011/12/20	15	9,942	2,202.55
2011/11/21	15	9,975	2,203.12
2011/10/20	15	9,967	2,203.25
2011/9/20	15	10,072	2,199.09
2011/8/22	15	10,082	2,236.52
2011/7/20	15	10,054	2,275.38
2011/6/20	15	10,043	2,332.18
2011/5/20	15	10,055	2,393.70
2011/4/20	15	10,009	2,437.60
2011/3/22	15	10,069	2,503.13
2011/2/21	15	10,042	2,466.28
2011/1/20	15	10,101	2,317.77
2010/12/20	15	10,120	2,113.11
2010/11/22	15	10,148	1,906.88
2010/10/20	15	10,256	1,687.69
2010/9/21	15	10,223	1,425.91
2010/8/20	15	10,254	1,262.84
2010/7/20	15	10,215	1,084.92
2010/6/21	15	10,193	697.58
2010/5/20	15	10,189	399.16
2010/4/20	15	10,158	195.07
2010/3/23	15	10,156	117.83
2010/2/22	15	10,149	49.09
2010/1/20	15	10,145	15.37
2009/12/21	15	10,194	3.36
2009/11/20	15	10,139	0.15
2009/10/20	10	10,114	0.14
2009/9/24	10	10,119	0.19
2009/8/20	10	10,075	0.18
2009/7/21	10	10,064	0.16
2009/6/22	10	10,013	0.17
2009/5/20	10	9,971	0.15
2009/4/20	10	9,914	0.18
2009/3/23	10	9,972	0.07
2009/2/20	10	9,980	0.07
2009/1/20	10	9,989	0.06
2008/12/22	10	9,981	0.06
2008/11/20	10	9,982	0.07
2008/10/20	10	9,906	0.07
2008/9/22	10	9,968	0.06
2008/8/20	10	10,029	0.11
2008/7/22	10	9,955	0.11
2008/6/20	10	9,884	0.11
2008/5/20	10	9,930	0.11
2008/4/21	10	10,039	0.11
2008/3/21	10	10,154	0.11
2008/2/20	10	10,090	0.11
2008/1/21	10	10,140	0.31
2007/12/20	10	10,062	0.31
2007/11/20	10	10,080	0.31
2007/10/22	10	10,046	0.31
2007/9/20	10	10,025	0.31
2007/8/20	10	10,051	0.67
2007/7/20	10	9,918	0.66
2007/6/20	10	9,907	0.66
2007/5/21	10	10,014	0.66

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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