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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,415円
（+12円）
純資産総額
687.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.51

+5.61

+11.50
騰落率（％） 6ヶ月

-3.51
1年

+5.61
3年

+11.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/3/31) 		11,910円
(2025/4/25) 		30円
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 360円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 11,910円
(2025/4/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.61

+5.61

8.91

+0.60
2年

+29.22

+13.68

12.40

+1.10
3年

+11.50

+3.69

14.85

+0.25
5年

+112.26

+16.25

15.68

+1.03
10年

+56.54

+4.58

17.28

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/25 30 2,403 682.18
2025/3/25 30 2,607 736.96
2025/2/25 30 2,635 742.74
2025/1/27 30 2,740 775.41
2024/12/25 30 2,796 790.20
2024/11/25 30 2,926 831.21

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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