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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,645円
（-3円）
純資産総額
723.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.88

+7.92

+36.24
騰落率（％） 6ヶ月

+7.88
1年

+7.92
3年

+36.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/1/31) 		12,180円
(2026/1/26) 		30円
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 360円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 12,180円
(2026/1/26)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.92

+7.92

8.62

+0.86
2年

+22.59

+10.72

8.66

+1.20
3年

+36.24

+10.86

12.02

+0.89
5年

+79.42

+12.40

14.13

+0.87
10年

+93.06

+6.80

17.02

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/26 30 2,552 700.26
2025/12/25 30 2,555 707.99
2025/11/25 30 2,582 720.17
2025/10/27 30 2,611 736.17
2025/9/25 30 2,515 712.87
2025/8/25 30 2,536 721.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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