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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,477円
（+42円）
純資産総額
673.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.67

+9.01

+51.64
騰落率（％） 6ヶ月

-2.67
1年

+9.01
3年

+51.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/10/31) 		12,450円
(2026/10/26) 		30円
(決算日 : 2026/10/26)
年間分配金累計 360円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 12,450円
(2026/10/26)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/10/26)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.01

+9.01

15.19

+0.54
2年

+8.48

+4.15

12.59

+0.28
3年

+51.64

+14.89

12.59

+1.15
5年

+43.22

+7.45

14.95

+0.48
10年

+113.32

+7.87

17.29

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/26 30 2,397 649.99
2026/9/25 30 2,453 662.90
2026/8/25 30 2,664 721.50
2026/7/27 30 2,825 764.20
2026/6/25 30 2,716 732.20
2026/5/25 30 2,673 724.04

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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