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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
2,446円
（-7円）
純資産総額
698.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.69

-0.36

+16.29
騰落率（％） 6ヶ月

-5.69
1年

-0.36
3年

+16.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/6/30) 		11,970円
(2025/6/25) 		30円
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 360円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 11,970円
(2025/6/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.36

-0.36

9.66

-0.07
2年

+16.17

+7.78

12.40

+0.61
3年

+16.29

+5.16

15.04

+0.34
5年

+84.13

+12.99

15.60

+0.83
10年

+64.31

+5.09

17.29

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/25 30 2,495 710.73
2025/5/26 30 2,394 682.75
2025/4/25 30 2,403 682.18
2025/3/25 30 2,607 736.96
2025/2/25 30 2,635 742.74
2025/1/27 30 2,740 775.41

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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