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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,828円
（-6円）
純資産総額
801.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.43

+28.06

+36.37
騰落率（％） 6ヶ月

+14.43
1年

+28.06
3年

+36.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/11/30) 		11,760円
(2024/11/25) 		30円
(決算日 : 2024/11/25)
年間分配金累計 360円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 11,760円
(2024/11/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/11/25)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.06

+28.06

8.98

+3.11
2年

+33.37

+15.49

14.20

+1.09
3年

+36.37

+10.89

16.10

+0.68
5年

+50.60

+8.53

21.04

+0.41
10年

+78.67

+5.98

17.23

+0.35

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/25 30 2,926 831.21
2024/10/25 30 2,942 834.75
2024/9/25 30 2,871 816.25
2024/8/26 30 2,763 785.98
2024/7/25 30 2,790 794.95
2024/6/25 30 2,814 807.27

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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