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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,919円
（+21円）
純資産総額
272.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-9.10

+8.31

-12.22
騰落率（％） 6ヶ月

-9.10
1年

+8.31
3年

-12.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/5/31) 		13,835円
(2025/5/15) 		60円
(決算日 : 2025/5/15)
年間分配金累計 720円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 13,835円
(2025/5/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/5/15)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.31

+8.31

13.57

+0.59
2年

+7.63

+3.75

16.79

+0.21
3年

-12.22

-4.25

18.86

-0.23
5年

+22.04

+4.06

17.70

+0.23
10年

+31.52

+2.78

16.68

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/15 60 5,790 269.68
2025/4/15 60 5,661 254.84
2025/3/17 60 6,001 270.10
2025/2/17 60 6,273 285.92
2025/1/15 60 6,044 272.39
2024/12/16 60 6,502 295.14

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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