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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,467円
（-115円）
純資産総額
251.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.17

-3.45

-12.13
騰落率（％） 6ヶ月

-3.17
1年

-3.45
3年

-12.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/7/31) 		14,015円
(2025/8/15) 		60円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 720円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 14,015円
(2025/8/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.45

-3.45

11.75

-0.32
2年

+0.55

+0.27

16.64

+0.01
3年

-12.13

-4.22

17.77

-0.24
5年

+12.29

+2.35

17.49

+0.13
10年

+30.92

+2.73

16.54

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 60 5,467 251.50
2025/7/15 60 5,693 262.09
2025/6/16 60 5,807 267.24
2025/5/15 60 5,790 269.68
2025/4/15 60 5,661 254.84
2025/3/17 60 6,001 270.10

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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