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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,795円
（+4円）
純資産総額
261.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-7.78

+2.97

-19.32
騰落率（％） 6ヶ月

-7.78
1年

+2.97
3年

-19.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/3/31) 		13,775円
(2025/4/15) 		60円
(決算日 : 2025/4/15)
年間分配金累計 720円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 13,775円
(2025/4/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/4/15)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.97

+2.97

14.88

+0.18
2年

+6.16

+3.03

16.84

+0.17
3年

-19.32

-6.90

19.16

-0.36
5年

+31.88

+5.69

17.87

+0.32
10年

+24.32

+2.20

16.74

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/15 60 5,661 254.84
2025/3/17 60 6,001 270.10
2025/2/17 60 6,273 285.92
2025/1/15 60 6,044 272.39
2024/12/16 60 6,502 295.14
2024/11/15 60 6,582 299.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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