スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,057円
（-4円）
純資産総額
283.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.14

+11.61

-9.58
騰落率（％） 6ヶ月

+11.14
1年

+11.61
3年

-9.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2024/8/31) 		13,295円
(2024/8/15) 		60円
(決算日 : 2024/8/15)
年間分配金累計 720円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 13,295円
(2024/8/15)
直近分配金 60円
(決算日 : 2024/8/15)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.61

+11.61

20.32

+0.57
2年

+0.68

+0.34

19.96

+0.02
3年

-9.58

-3.30

20.20

-0.16
5年

+10.98

+2.11

19.58

+0.11
10年

+47.62

+3.97

16.99

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/15 60 6,681 258.99
2024/7/16 60 6,503 270.70
2024/6/17 60 6,220 263.09
2024/5/15 60 6,215 269.53
2024/4/15 60 6,173 269.44
2024/3/15 60 6,457 286.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）