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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
974円
（+0円）
純資産総額
12.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.25

+15.80

+38.12
騰落率（％） 6ヶ月

+8.25
1年

+15.80
3年

+38.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
185円
(2025/8/31) 		17,210円
(2025/9/10) 		15円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 185円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 17,210円
(2025/9/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.80

+15.80

9.38

+1.64
2年

+29.78

+13.92

9.07

+1.51
3年

+38.12

+11.37

9.04

+1.24
5年

+23.76

+4.36

12.85

+0.33
10年

+21.53

+1.97

15.55

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 15 969 12.35
2025/8/12 15 967 12.28
2025/7/10 15 950 11.98
2025/6/10 15 935 11.75
2025/5/12 15 928 11.56
2025/4/10 15 862 10.42

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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