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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,045円
（-5円）
純資産総額
12.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.45

+21.35

+53.91
騰落率（％） 6ヶ月

+18.45
1年

+21.35
3年

+53.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/12/31) 		17,270円
(2026/1/13) 		15円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 180円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 17,270円
(2026/1/13)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.35

+21.35

8.49

+2.46
2年

+43.14

+19.64

9.15

+2.11
3年

+53.91

+15.46

8.59

+1.78
5年

+28.51

+5.15

12.22

+0.41
10年

+39.40

+3.38

15.19

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 15 1,050 12.67
2025/12/10 15 1,024 12.43
2025/11/10 15 1,007 12.25
2025/10/10 15 1,018 12.89
2025/9/10 15 969 12.35
2025/8/12 15 967 12.28

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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