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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
921円
（+12円）
純資産総額
11.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.85

+8.97

+27.23
騰落率（％） 6ヶ月

+4.85
1年

+8.97
3年

+27.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
210円
(2025/3/31) 		17,135円
(2025/4/10) 		15円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 210円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 17,135円
(2025/4/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.97

+8.97

9.17

+0.95
2年

+25.50

+12.03

8.16

+1.46
3年

+27.23

+8.36

9.79

+0.85
5年

+28.31

+5.11

12.85

+0.40
10年

+8.44

+0.81

15.68

+0.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 15 862 10.42
2025/3/10 15 972 11.68
2025/2/10 15 985 11.76
2025/1/10 15 1,014 12.12
2024/12/10 15 1,010 12.20
2024/11/11 15 1,048 12.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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