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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
1,026円
（+7円）
純資産総額
12.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.00

+16.62

+60.28
騰落率（％） 6ヶ月

+23.00
1年

+16.62
3年

+60.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/10/31) 		17,225円
(2025/10/10) 		15円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 180円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 17,225円
(2025/10/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.62

+16.62

9.34

+1.73
2年

+40.41

+18.50

9.58

+1.91
3年

+60.28

+17.03

8.82

+1.91
5年

+43.13

+7.43

12.89

+0.57
10年

+33.13

+2.90

15.26

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/10 15 1,018 12.89
2025/9/10 15 969 12.35
2025/8/12 15 967 12.28
2025/7/10 15 950 11.98
2025/6/10 15 935 11.75
2025/5/12 15 928 11.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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