スマートフォン用ページはこちら

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース≪2026年7月9日をもって販売を終了しました≫

債券／アジア
基準価額
（前日比）
1,039円
（-1円）
純資産総額
7.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.42

+28.06

+62.90
騰落率（％） 6ヶ月

+8.42
1年

+28.06
3年

+62.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/7/31) 		17,360円
(2026/7/10) 		15円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 180円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 17,360円
(2026/7/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.06

+28.06

6.85

+4.00
2年

+39.58

+18.14

9.19

+1.92
3年

+62.90

+17.66

8.57

+2.02
5年

+40.01

+6.96

12.10

+0.56
10年

+47.62

+3.97

14.88

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 15 1,040 8.00
2026/6/10 15 1,040 12.30
2026/5/11 15 1,043 12.43
2026/4/10 15 1,048 12.48
2026/3/10 15 1,035 12.37
2026/2/10 15 1,056 12.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）