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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,114
-17円)
純資産総額
17.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

12年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

144万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/6/10

20

1,097

18.36

2024/5/10

20

1,104

18.38

2024/4/10

20

1,093

18.14

2024/3/11

20

1,059

15.56

2024/2/13

20

1,087

15.96

2024/1/10

20

1,065

15.92

2023/12/11

30

1,069

13.35

2023/11/10

30

1,127

13.75

2023/10/10

30

1,092

12.39

2023/9/11

30

1,141

12.74

2023/8/10

30

1,141

12.51

2023/7/10

30

1,172

10.78

2023/6/12

30

1,218

12.60

2023/5/10

30

1,232

12.56

2023/4/10

30

1,233

14.01

2023/3/10

30

1,305

17.69

2023/2/10

30

1,307

17.48

2023/1/10

30

1,336

12.58

2022/12/12

30

1,334

10.70

2022/11/10

30

1,291

10.36

2022/10/11

30

1,365

10.86

2022/9/12

30

1,440

11.40

2022/8/10

30

1,360

10.85

2022/7/11

30

1,405

11.56

2022/6/10

30

1,558

12.73

2022/5/10

30

1,561

12.60

2022/4/11

30

1,633

13.13

2022/3/10

30

1,446

11.63

2022/2/10

30

1,631

13.11

2022/1/11

30

1,612

12.92

2021/12/10

30

1,635

13.17

2021/11/10

30

1,756

14.57

2021/10/11

30

1,982

16.57

2021/9/10

30

2,247

19.02

2021/8/10

30

2,213

18.85

2021/7/12

30

2,282

19.46

2021/6/10

30

2,389

20.40

2021/5/10

30

2,367

22.85

2021/4/12

30

2,316

22.44

2021/3/10

30

2,260

22.10

2021/2/10

30

2,343

23.06

2021/1/12

30

2,287

22.72

2020/12/10

30

2,353

23.95

2020/11/10

30

2,286

23.38

2020/10/12

30

2,250

23.28

2020/9/10

30

2,355

24.51

2020/8/11

30

2,307

24.05

2020/7/10

30

2,410

25.35

2020/6/10

30

2,491

26.70

2020/5/11

40

2,161

22.99

2020/4/10

40

2,282

24.20

2020/3/10

40

2,630

28.33

2020/2/10

40

3,041

33.31

2020/1/10

40

3,197

35.33

2019/12/10

40

3,106

34.78

2019/11/11

40

3,136

35.50

2019/10/10

50

3,042

34.66

2019/9/10

50

3,101

35.87

2019/8/13

50

3,165

36.52

2019/7/10

50

3,344

39.16

2019/6/10

50

3,245

38.58

2019/5/10

50

3,239

38.51

2019/4/10

50

3,445

41.02

2019/3/11

50

3,440

41.09

2019/2/12

50

3,521

42.09

2019/1/10

50

3,377

40.73

2018/12/10

50

3,488

41.85

2018/11/12

50

3,500

42.17

2018/10/10

50

3,370

40.88

2018/9/10

50

3,151

38.54

2018/8/10

50

3,598

44.81

2018/7/10

50

3,685

46.30

2018/6/11

50

3,826

48.42

2018/5/10

50

4,074

52.18

2018/4/10

50

4,280

55.60

2018/3/12

70

4,498

57.24

2018/2/13

70

4,575

57.61

2018/1/10

70

4,799

58.29

2017/12/11

70

4,658

56.04

2017/11/10

70

4,672

54.36

2017/10/10

70

4,777

55.13

2017/9/11

70

4,876

56.52

2017/8/10

70

4,895

57.37

2017/7/10

70

4,881

56.77

2017/6/12

70

4,899

57.79

2017/5/10

70

5,040

59.65

2017/4/10

70

4,846

57.67

2017/3/10

70

5,032

61.37

2017/2/10

70

5,028

61.62

2017/1/10

70

5,075

64.55

2016/12/12

70

5,045

67.87

2016/11/10

70

4,837

65.92

2016/10/11

70

4,907

67.82

2016/9/12

70

4,846

67.63

2016/8/10

70

4,953

71.85

2016/7/11

70

4,721

69.98

2016/6/10

70

4,901

74.34

2016/5/10

70

4,814

75.17

2016/4/11

70

4,856

86.02

2016/3/10

130

4,905

86.64

2016/2/10

130

4,934

84.40

2016/1/12

130

4,886

84.61

2015/12/10

130

5,598

103.13

2015/11/10

130

5,744

109.00

2015/10/13

130

5,751

109.03

2015/9/10

220

5,677

107.32

2015/8/10

220

6,581

129.55

2015/7/10

220

6,813

136.95

2015/6/10

220

7,203

146.29

2015/5/11

220

7,328

151.17

2015/4/10

220

7,520

161.65

2015/3/10

220

7,622

187.68

2015/2/10

290

8,013

190.16

2015/1/13

290

8,478

190.01

2014/12/10

290

9,183

194.97

2014/11/10

290

9,247

184.08

2014/10/10

290

9,175

179.90

2014/9/10

290

9,662

175.19

2014/8/11

290

9,474

158.10

2014/7/10

290

9,864

142.48

2014/6/10

290

10,102

129.80

2014/5/12

290

10,165

106.88

2014/4/10

290

10,354

96.41

2014/3/10

290

10,257

92.44

2014/2/10

290

10,095

90.82

2014/1/10

290

10,704

94.87

2013/12/10

290

11,283

95.94

2013/11/11

290

10,940

94.54

2013/10/10

290

11,295

93.10

2013/9/10

290

11,356

91.67

2013/8/12

290

11,499

91.77

2013/7/10

290

11,962

93.88

2013/6/10

290

12,546

92.29

2013/5/10

290

14,214

80.05

2013/4/10

290

14,340

59.35

2013/3/11

220

14,087

61.35

2013/2/12

220

13,717

54.30

2013/1/10

220

12,725

43.90

2012/12/10

220

11,291

23.27

2012/11/12

220

10,625

15.31

2012/10/10

220

10,352

13.73

2012/9/10

220

10,660

11.71

2012/8/10

220

10,839

9.58

2012/7/10

220

10,992

7.80

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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