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投資信託に関するご注意事項

新興国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 1,115円
（+5円）

純資産総額: 18.66億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 4

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

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投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 12年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

144万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/10	20	1,093	18.14
2024/3/11	20	1,059	15.56
2024/2/13	20	1,087	15.96
2024/1/10	20	1,065	15.92
2023/12/11	30	1,069	13.35
2023/11/10	30	1,127	13.75
2023/10/10	30	1,092	12.39
2023/9/11	30	1,141	12.74
2023/8/10	30	1,141	12.51
2023/7/10	30	1,172	10.78
2023/6/12	30	1,218	12.60
2023/5/10	30	1,232	12.56
2023/4/10	30	1,233	14.01
2023/3/10	30	1,305	17.69
2023/2/10	30	1,307	17.48
2023/1/10	30	1,336	12.58
2022/12/12	30	1,334	10.70
2022/11/10	30	1,291	10.36
2022/10/11	30	1,365	10.86
2022/9/12	30	1,440	11.40
2022/8/10	30	1,360	10.85
2022/7/11	30	1,405	11.56
2022/6/10	30	1,558	12.73
2022/5/10	30	1,561	12.60
2022/4/11	30	1,633	13.13
2022/3/10	30	1,446	11.63
2022/2/10	30	1,631	13.11
2022/1/11	30	1,612	12.92
2021/12/10	30	1,635	13.17
2021/11/10	30	1,756	14.57
2021/10/11	30	1,982	16.57
2021/9/10	30	2,247	19.02
2021/8/10	30	2,213	18.85
2021/7/12	30	2,282	19.46
2021/6/10	30	2,389	20.40
2021/5/10	30	2,367	22.85
2021/4/12	30	2,316	22.44
2021/3/10	30	2,260	22.10
2021/2/10	30	2,343	23.06
2021/1/12	30	2,287	22.72
2020/12/10	30	2,353	23.95
2020/11/10	30	2,286	23.38
2020/10/12	30	2,250	23.28
2020/9/10	30	2,355	24.51
2020/8/11	30	2,307	24.05
2020/7/10	30	2,410	25.35
2020/6/10	30	2,491	26.70
2020/5/11	40	2,161	22.99
2020/4/10	40	2,282	24.20
2020/3/10	40	2,630	28.33
2020/2/10	40	3,041	33.31
2020/1/10	40	3,197	35.33
2019/12/10	40	3,106	34.78
2019/11/11	40	3,136	35.50
2019/10/10	50	3,042	34.66
2019/9/10	50	3,101	35.87
2019/8/13	50	3,165	36.52
2019/7/10	50	3,344	39.16
2019/6/10	50	3,245	38.58
2019/5/10	50	3,239	38.51
2019/4/10	50	3,445	41.02
2019/3/11	50	3,440	41.09
2019/2/12	50	3,521	42.09
2019/1/10	50	3,377	40.73
2018/12/10	50	3,488	41.85
2018/11/12	50	3,500	42.17
2018/10/10	50	3,370	40.88
2018/9/10	50	3,151	38.54
2018/8/10	50	3,598	44.81
2018/7/10	50	3,685	46.30
2018/6/11	50	3,826	48.42
2018/5/10	50	4,074	52.18
2018/4/10	50	4,280	55.60
2018/3/12	70	4,498	57.24
2018/2/13	70	4,575	57.61
2018/1/10	70	4,799	58.29
2017/12/11	70	4,658	56.04
2017/11/10	70	4,672	54.36
2017/10/10	70	4,777	55.13
2017/9/11	70	4,876	56.52
2017/8/10	70	4,895	57.37
2017/7/10	70	4,881	56.77
2017/6/12	70	4,899	57.79
2017/5/10	70	5,040	59.65
2017/4/10	70	4,846	57.67
2017/3/10	70	5,032	61.37
2017/2/10	70	5,028	61.62
2017/1/10	70	5,075	64.55
2016/12/12	70	5,045	67.87
2016/11/10	70	4,837	65.92
2016/10/11	70	4,907	67.82
2016/9/12	70	4,846	67.63
2016/8/10	70	4,953	71.85
2016/7/11	70	4,721	69.98
2016/6/10	70	4,901	74.34
2016/5/10	70	4,814	75.17
2016/4/11	70	4,856	86.02
2016/3/10	130	4,905	86.64
2016/2/10	130	4,934	84.40
2016/1/12	130	4,886	84.61
2015/12/10	130	5,598	103.13
2015/11/10	130	5,744	109.00
2015/10/13	130	5,751	109.03
2015/9/10	220	5,677	107.32
2015/8/10	220	6,581	129.55
2015/7/10	220	6,813	136.95
2015/6/10	220	7,203	146.29
2015/5/11	220	7,328	151.17
2015/4/10	220	7,520	161.65
2015/3/10	220	7,622	187.68
2015/2/10	290	8,013	190.16
2015/1/13	290	8,478	190.01
2014/12/10	290	9,183	194.97
2014/11/10	290	9,247	184.08
2014/10/10	290	9,175	179.90
2014/9/10	290	9,662	175.19
2014/8/11	290	9,474	158.10
2014/7/10	290	9,864	142.48
2014/6/10	290	10,102	129.80
2014/5/12	290	10,165	106.88
2014/4/10	290	10,354	96.41
2014/3/10	290	10,257	92.44
2014/2/10	290	10,095	90.82
2014/1/10	290	10,704	94.87
2013/12/10	290	11,283	95.94
2013/11/11	290	10,940	94.54
2013/10/10	290	11,295	93.10
2013/9/10	290	11,356	91.67
2013/8/12	290	11,499	91.77
2013/7/10	290	11,962	93.88
2013/6/10	290	12,546	92.29
2013/5/10	290	14,214	80.05
2013/4/10	290	14,340	59.35
2013/3/11	220	14,087	61.35
2013/2/12	220	13,717	54.30
2013/1/10	220	12,725	43.90
2012/12/10	220	11,291	23.27
2012/11/12	220	10,625	15.31
2012/10/10	220	10,352	13.73
2012/9/10	220	10,660	11.71
2012/8/10	220	10,839	9.58
2012/7/10	220	10,992	7.80
2012/6/11	220	10,710	7.28
2012/5/10	220	11,393	6.82

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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