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【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド≪2025年3月26日をもって販売を終了しました≫

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,586円
（+0円）
純資産総額
20.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.79

+3.07

+21.18
騰落率（％） 6ヶ月

+2.79
1年

+3.07
3年

+21.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/3/31) 		10,132円
(2025/4/14) 		30円
(決算日 : 2025/4/14)
年間分配金累計 360円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 10,132円
(2025/4/14)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/4/14)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.07

+3.07

8.59

+0.33
2年

+21.99

+10.45

7.72

+1.34
3年

+21.18

+6.61

7.29

+0.90
5年

+41.70

+7.22

6.59

+1.09
10年

+34.36

+3.00

7.15

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/14 30 4,594 20.79
2025/3/12 30 4,739 22.14
2025/2/12 30 4,802 23.16
2025/1/14 30 4,856 23.54
2024/12/12 30 4,906 23.87
2024/11/12 30 4,965 24.25

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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