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【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,795円
（+12円）
純資産総額
22.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/3/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.68

+3.00

+23.64
騰落率（％） 6ヶ月

+1.68
1年

+3.00
3年

+23.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/2/28) 		10,102円
(2025/3/12) 		30円
(決算日 : 2025/3/12)
年間分配金累計 360円
(2025/2/28)
設定来分配金累計 10,102円
(2025/3/12)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/3/12)

パフォーマンス（計算日：2025年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.00

+3.00

8.58

+0.33
2年

+19.78

+9.45

7.77

+1.21
3年

+23.64

+7.33

7.46

+0.98
5年

+27.49

+4.98

7.79

+0.64
10年

+31.65

+2.79

7.15

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/12 30 4,739 22.14
2025/2/12 30 4,802 23.16
2025/1/14 30 4,856 23.54
2024/12/12 30 4,906 23.87
2024/11/12 30 4,965 24.25
2024/10/15 30 4,916 24.14

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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