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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド≪2026年9月24日をもって販売を終了しました≫

債券／北米・欧州
基準価額
（前日比）
5,065円
（+0円）
純資産総額
28.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.87

-0.17

+26.77
騰落率（％） 6ヶ月

-4.87
1年

-0.17
3年

+26.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/10/31) 		10,881円
(2026/10/13) 		20円
(決算日 : 2026/10/13)
年間分配金累計 240円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 10,881円
(2026/10/13)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/10/13)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.17

-0.17

6.45

-0.15
2年

+8.63

+4.23

7.27

+0.50
3年

+26.77

+8.23

7.93

+0.98
5年

+40.14

+6.98

8.12

+0.83
10年

+89.03

+6.57

8.19

+0.79

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/13 20 5,097 29.28
2026/9/14 20 5,125 30.39
2026/8/12 20 5,356 33.95
2026/7/13 20 5,430 34.68
2026/6/12 20 5,410 35.01
2026/5/12 20 5,356 35.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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