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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
4,847円
（+42円）
純資産総額
34.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.13

+4.17

+27.06
騰落率（％） 6ヶ月

+4.13
1年

+4.17
3年

+27.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		10,521円
(2025/4/14) 		20円
(決算日 : 2025/4/14)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 10,521円
(2025/4/14)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/14)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.17

+4.17

9.63

+0.41
2年

+27.19

+12.78

8.47

+1.50
3年

+27.06

+8.31

8.31

+0.99
5年

+64.73

+10.50

7.89

+1.33
10年

+54.96

+4.48

8.80

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/14 20 4,738 33.58
2025/3/12 20 4,901 34.93
2025/2/12 20 4,973 35.62
2025/1/14 20 5,048 36.28
2024/12/12 20 5,021 36.26
2024/11/12 20 5,060 36.64

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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