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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,107円
（+9円）
純資産総額
35.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.08

+5.94

+35.72
騰落率（％） 6ヶ月

+4.08
1年

+5.94
3年

+35.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		10,601円
(2025/8/12) 		20円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 10,601円
(2025/8/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.94

+5.94

9.60

+0.58
2年

+23.72

+11.23

8.40

+1.31
3年

+35.72

+10.72

8.47

+1.25
5年

+52.46

+8.80

7.76

+1.13
10年

+57.83

+4.67

8.85

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 20 5,112 35.47
2025/7/14 20 5,080 35.34
2025/6/12 20 4,942 34.91
2025/5/12 20 4,868 34.40
2025/4/14 20 4,738 33.58
2025/3/12 20 4,901 34.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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