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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

債券／北米・欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,352円
（+17円）
純資産総額
35.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.94

+18.51

+44.75
騰落率（％） 6ヶ月

+4.94
1年

+18.51
3年

+44.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/4/30) 		10,761円
(2026/4/13) 		20円
(決算日 : 2026/4/13)
年間分配金累計 240円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 10,761円
(2026/4/13)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/4/13)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.51

+18.51

4.80

+3.74
2年

+17.72

+8.50

8.02

+1.01
3年

+44.75

+13.12

7.71

+1.67
5年

+51.71

+8.69

7.72

+1.11
10年

+92.47

+6.77

8.51

+0.79

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/13 20 5,412 35.65
2026/3/12 20 5,379 35.60
2026/2/12 20 5,323 35.42
2026/1/13 20 5,443 36.36
2025/12/12 20 5,348 35.96
2025/11/12 20 5,282 35.65

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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