【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

投資信託に関するご注意事項

先進国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 5,109円
（+23円）

純資産総額: 39.01億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 3

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
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投資期間 20年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

240万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
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グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/12	20	4,974	38.30
2024/3/12	20	4,861	37.63
2024/2/13	20	4,889	38.00
2024/1/12	20	4,824	37.77
2023/12/12	20	4,709	37.07
2023/11/13	20	4,755	37.60
2023/10/12	20	4,630	36.95
2023/9/12	20	4,638	37.06
2023/8/14	20	4,646	37.66
2023/7/12	20	4,489	36.48
2023/6/12	20	4,443	36.34
2023/5/12	20	4,324	35.60
2023/4/12	20	4,315	35.69
2023/3/13	20	4,286	35.44
2023/2/13	20	4,278	35.39
2023/1/12	20	4,309	35.77
2022/12/12	20	4,378	36.48
2022/11/14	20	4,407	36.88
2022/10/12	20	4,312	36.32
2022/9/12	20	4,509	38.15
2022/8/12	20	4,404	37.50
2022/7/12	20	4,310	37.02
2022/6/13	20	4,472	38.47
2022/5/12	20	4,386	37.95
2022/4/12	20	4,521	39.35
2022/3/14	20	4,273	37.33
2022/2/14	20	4,413	39.07
2022/1/12	20	4,581	40.85
2021/12/13	20	4,517	40.54
2021/11/12	20	4,611	41.59
2021/10/12	20	4,586	41.59
2021/9/13	20	4,579	41.78
2021/8/12	20	4,579	41.99
2021/7/12	20	4,609	42.61
2021/6/14	20	4,649	43.28
2021/5/12	20	4,593	43.28
2021/4/12	20	4,607	43.75
2021/3/12	20	4,572	43.78
2021/2/12	20	4,491	43.40
2021/1/12	20	4,470	43.61
2020/12/14	20	4,447	43.55
2020/11/12	20	4,393	43.54
2020/10/12	20	4,354	43.56
2020/9/14	20	4,392	44.21
2020/8/12	20	4,407	44.67
2020/7/13	20	4,240	43.16
2020/6/12	20	4,217	43.11
2020/5/12	20	4,034	41.27
2020/4/13	20	4,056	41.59
2020/3/12	20	4,092	42.38
2020/2/12	20	4,460	46.31
2020/1/14	20	4,513	47.18
2019/12/12	20	4,437	46.58
2019/11/12	20	4,440	46.94
2019/10/15	20	4,419	47.04
2019/9/12	20	4,415	47.58
2019/8/13	20	4,336	46.92
2019/7/12	20	4,491	49.04
2019/6/12	20	4,473	49.13
2019/5/13	20	4,485	49.53
2019/4/12	20	4,599	51.11
2019/3/12	20	4,526	50.99
2019/2/12	20	4,472	50.88
2019/1/15	20	4,382	50.04
2018/12/12	20	4,534	52.06
2018/11/12	20	4,642	53.71
2018/10/12	20	4,656	54.22
2018/9/12	20	4,653	54.92
2018/8/13	20	4,598	54.71
2018/7/12	20	4,691	56.54
2018/6/12	20	4,658	56.44
2018/5/14	20	4,700	57.35
2018/4/12	20	4,693	57.76
2018/3/12	20	4,708	58.37
2018/2/13	20	4,790	60.05
2018/1/12	20	4,938	62.42
2017/12/12	20	4,970	63.72
2017/11/13	20	4,963	64.47
2017/10/12	20	4,975	65.75
2017/9/12	20	4,854	65.22
2017/8/14	20	4,829	65.36
2017/7/12	20	4,958	68.66
2017/6/12	20	4,776	67.42
2017/5/12	20	4,838	69.30
2017/4/12	20	4,577	66.61
2017/3/13	20	4,800	70.34
2017/2/13	20	4,752	71.21
2017/1/12	20	4,830	73.47
2016/12/12	20	4,766	73.96
2016/11/14	20	4,464	70.99
2016/10/12	20	4,410	71.17
2016/9/12	20	4,439	73.05
2016/8/12	35	4,368	72.82
2016/7/12	35	4,371	73.67
2016/6/13	35	4,602	77.94
2016/5/12	35	4,690	79.91
2016/4/12	35	4,646	79.72
2016/3/14	35	4,838	83.74
2016/2/12	35	4,673	81.48
2016/1/12	35	4,977	87.62
2015/12/14	35	5,212	95.57
2015/11/12	35	5,352	99.44
2015/10/13	35	5,363	100.77
2015/9/14	35	5,472	103.92
2015/8/12	35	5,647	108.82
2015/7/13	35	5,592	109.36
2015/6/12	35	5,732	113.52
2015/5/12	35	5,629	113.97
2015/4/13	35	5,567	114.19
2015/3/12	35	5,632	117.81
2015/2/12	35	5,742	123.10
2015/1/13	35	5,740	126.78
2014/12/12	35	5,938	133.30
2014/11/12	35	5,871	137.86
2014/10/14	35	5,521	133.74
2014/9/12	35	5,641	139.23
2014/8/12	35	5,478	138.87
2014/7/14	35	5,564	144.17
2014/6/12	35	5,632	148.03
2014/5/12	35	5,656	151.84
2014/4/14	35	5,664	154.03
2014/3/12	35	5,750	160.37
2014/2/12	35	5,631	159.71
2014/1/14	35	5,714	164.83
2013/12/12	35	5,680	172.66
2013/11/12	35	5,427	173.98
2013/10/15	35	5,357	176.31
2013/9/12	35	5,334	179.63
2013/8/12	35	5,184	178.96
2013/7/12	35	5,250	184.76
2013/6/12	35	5,247	187.78
2013/5/13	35	5,614	209.34
2013/4/12	35	5,454	210.17
2013/3/12	35	5,245	210.77
2013/2/12	35	5,151	214.71
2013/1/15	35	5,041	217.51
2012/12/12	35	4,555	202.44
2012/11/12	35	4,311	201.47
2012/10/12	35	4,292	207.44
2012/9/12	35	4,244	209.86
2012/8/13	35	4,137	210.23
2012/7/12	35	4,155	217.67
2012/6/12	35	4,106	221.17
2012/5/14	35	4,329	241.77
2012/4/12	35	4,378	249.08
2012/3/12	35	4,515	265.77
2012/2/13	35	4,242	260.28
2012/1/12	35	4,014	260.95
2011/12/12	35	4,114	278.20
2011/11/14	35	4,245	299.92
2011/10/12	35	3,970	304.28
2011/9/12	50	4,219	337.33
2011/8/12	50	4,346	355.13
2011/7/12	50	4,815	402.64
2011/6/13	50	4,950	428.07
2011/5/12	50	5,050	455.04
2011/4/12	50	5,284	493.67
2011/3/14	50	5,071	500.01
2011/2/14	60	5,088	518.16
2011/1/12	60	4,952	520.81
2010/12/13	60	5,022	539.71
2010/11/12	60	5,186	567.53
2010/10/12	60	5,214	577.32
2010/9/13	60	5,018	566.23
2010/8/12	60	5,107	583.22
2010/7/12	60	5,115	591.29
2010/6/14	60	5,087	599.69
2010/5/12	60	5,511	672.03
2010/4/12	60	5,830	732.78
2010/3/12	60	5,635	724.49
2010/2/12	60	5,427	707.96
2010/1/12	60	5,949	786.38
2009/12/14	68	5,560	731.83
2009/11/12	68	5,681	731.18
2009/10/13	68	5,638	707.19
2009/9/14	68	5,457	666.38
2009/8/12	68	5,696	664.51
2009/7/13	68	5,142	574.57
2009/6/12	68	5,511	585.69
2009/5/12	68	5,169	528.09
2009/4/13	68	4,758	476.54
2009/3/12	68	4,317	424.39
2009/2/12	68	4,454	434.55
2009/1/13	68	4,471	432.32
2008/12/12	68	4,210	406.63
2008/11/12	68	4,848	465.19
2008/10/14	68	5,486	528.44
2008/9/12	68	7,298	713.97
2008/8/12	68	7,752	758.39
2008/7/14	68	7,853	766.77
2008/6/12	68	8,221	796.11
2008/5/12	68	8,075	776.84
2008/4/14	68	7,865	753.97
2008/3/12	68	7,866	753.63
2008/2/12	68	8,138	780.78
2008/1/15	68	8,637	833.02
2007/12/12	68	9,070	877.36
2007/11/12	68	9,242	890.83
2007/10/12	68	9,906	938.02
2007/9/12	68	9,290	860.18
2007/8/13	68	9,673	882.83
2007/7/12	68	10,285	888.97
2007/6/12	68	10,337	815.11
2007/5/14	237	10,400	728.47
2007/4/12	227	10,400	670.70
2007/3/12	642	10,400	627.14
2007/2/13	68	11,260	688.30
2007/1/12	68	11,076	698.02
2006/12/12	68	10,917	707.71
2006/11/13	68	10,769	702.00
2006/10/12	58	10,733	716.67
2006/9/12	58	10,583	712.01
2006/8/14	58	10,420	713.83
2006/7/12	58	10,230	686.70
2006/6/12	58	10,268	677.83
2006/5/12	58	10,125	665.63
2006/4/12	58	10,512	696.35
2006/3/13	58	10,526	700.35
2006/2/13	58	10,443	688.51
2006/1/12	58	10,295	660.97
2005/12/12	58	10,628	655.64
2005/11/14	58	10,360	630.83
2005/10/12	58	10,213	588.02
2005/9/12	58	10,081	505.21
2005/8/12	58	10,100	447.23
2005/7/12	58	10,109	382.01
2005/6/13	58	9,791	291.56
2005/5/12	58	9,671	242.13
2005/4/12	58	10,171	211.64
2005/3/14	58	10,355	181.00
2005/2/14	58	10,257	167.11
2005/1/12	58	10,080	139.58
2004/12/13	53	10,326	138.48
2004/11/12	53	10,273	123.55
2004/10/12	53	10,209	108.78
2004/9/13	53	10,075	78.62
2004/8/12	53	10,074	66.07
2004/7/12	53	9,853	54.18
2004/6/14	53	9,838	38.57
2004/5/12	53	10,034	26.56

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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