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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,150円
（+9円）
純資産総額
8.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.97

+7.49

+28.27
騰落率（％） 6ヶ月

-0.97
1年

+7.49
3年

+28.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/7/31) 		9,540円
(2026/8/14) 		10円
(決算日 : 2026/8/14)
年間分配金累計 120円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 9,540円
(2026/8/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/8/14)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.49

+7.49

6.05

+1.13
2年

+15.14

+7.30

7.30

+0.93
3年

+28.27

+8.65

7.17

+1.16
5年

+27.00

+4.90

7.72

+0.61
10年

+54.66

+4.46

7.57

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/14 10 6,150 8.87
2026/7/14 10 6,189 8.95
2026/6/15 10 6,251 9.21
2026/5/14 10 6,179 9.12
2026/4/14 10 6,253 9.26
2026/3/16 10 6,139 9.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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