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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,172円
（-11円）
純資産総額
9.53億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/11/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.59

+10.27

+33.52
騰落率（％） 6ヶ月

+11.59
1年

+10.27
3年

+33.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/10/31) 		9,450円
(2025/11/14) 		10円
(決算日 : 2025/11/14)
年間分配金累計 120円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 9,450円
(2025/11/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/11/14)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.27

+10.27

7.66

+1.29
2年

+24.90

+11.76

7.16

+1.61
3年

+33.52

+10.12

7.56

+1.32
5年

+34.00

+6.03

7.55

+0.79
10年

+35.19

+3.06

8.40

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/14 10 6,172 9.53
2025/10/14 10 6,052 9.38
2025/9/16 10 5,943 9.30
2025/8/14 10 5,904 9.32
2025/7/14 10 5,871 9.34
2025/6/16 10 5,707 9.05

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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