スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,698円
（-13円）
純資産総額
9.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.87

+1.57

+20.78
騰落率（％） 6ヶ月

+2.87
1年

+1.57
3年

+20.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/5/31) 		9,390円
(2025/5/14) 		10円
(決算日 : 2025/5/14)
年間分配金累計 120円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 9,390円
(2025/5/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/5/14)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.57

+1.57

8.24

+0.16
2年

+18.22

+8.73

7.98

+1.08
3年

+20.78

+6.50

8.01

+0.80
5年

+30.19

+5.42

7.61

+0.71
10年

+19.05

+1.76

8.29

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/14 10 5,609 8.91
2025/4/14 10 5,512 8.78
2025/3/14 10 5,425 8.69
2025/2/14 10 5,496 8.87
2025/1/14 10 5,455 8.93
2024/12/16 10 5,590 9.21

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）