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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,133円
（+33円）
純資産総額
9.12億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.07

+13.08

+35.33
騰落率（％） 6ヶ月

+3.07
1年

+13.08
3年

+35.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/3/31) 		9,490円
(2026/3/16) 		10円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 120円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 9,490円
(2026/3/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.08

+13.08

6.11

+2.05
2年

+15.40

+7.42

7.47

+0.94
3年

+35.33

+10.61

7.47

+1.39
5年

+26.27

+4.77

7.66

+0.61
10年

+40.41

+3.45

8.09

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 10 6,139 9.15
2026/2/16 10 6,252 9.40
2026/1/14 10 6,343 9.71
2025/12/15 10 6,230 9.61
2025/11/14 10 6,172 9.53
2025/10/14 10 6,052 9.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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