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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,768円
（+30円）
純資産総額
8.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.01

-2.10

+20.51
騰落率（％） 6ヶ月

-5.01
1年

-2.10
3年

+20.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2026/9/30) 		9,550円
(2026/9/14) 		10円
(決算日 : 2026/9/14)
年間分配金累計 120円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 9,550円
(2026/9/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/9/14)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.10

-2.10

8.94

-0.32
2年

+8.92

+4.36

8.66

+0.44
3年

+20.51

+6.42

7.90

+0.76
5年

+19.84

+3.69

8.30

+0.42
10年

+46.35

+3.88

7.85

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/14 10 5,792 8.28
2026/8/14 10 6,150 8.87
2026/7/14 10 6,189 8.95
2026/6/15 10 6,251 9.21
2026/5/14 10 6,179 9.12
2026/4/14 10 6,253 9.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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