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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,904円
（+0円）
純資産総額
9.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.99

+7.12

+26.36
騰落率（％） 6ヶ月

+7.99
1年

+7.12
3年

+26.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2025/7/31) 		9,420円
(2025/8/14) 		10円
(決算日 : 2025/8/14)
年間分配金累計 120円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 9,420円
(2025/8/14)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/8/14)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.12

+7.12

8.36

+0.81
2年

+19.34

+9.24

7.67

+1.18
3年

+26.36

+8.11

8.23

+0.97
5年

+27.00

+4.90

7.49

+0.65
10年

+26.52

+2.38

8.36

+0.28

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/14 10 5,904 9.32
2025/7/14 10 5,871 9.34
2025/6/16 10 5,707 9.05
2025/5/14 10 5,609 8.91
2025/4/14 10 5,512 8.78
2025/3/14 10 5,425 8.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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