【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

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先進国債券型積立対象

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基準価額 （前日比）: 5,669円
（+41円）

純資産総額: 9.91億円

商品カテゴリー （価格変動リスク）: 2

基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
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2022年12月　運用管理費用引上げについてのお知らせ

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間 21年まで: 年

毎月積立額 10万円まで: 万円

投資金額

252万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

グラフの見方

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/4/15	10	5,495	9.76
2024/3/14	10	5,450	9.73
2024/2/14	10	5,393	9.68
2024/1/15	10	5,371	9.71
2023/12/14	10	5,213	9.49
2023/11/14	10	5,281	9.74
2023/10/16	10	5,085	9.45
2023/9/14	10	5,150	9.67
2023/8/14	10	5,200	9.83
2023/7/14	10	5,093	9.67
2023/6/14	10	4,994	9.54
2023/5/15	10	4,891	9.43
2023/4/14	10	4,836	9.42
2023/3/14	10	4,745	9.30
2023/2/14	10	4,751	9.36
2023/1/16	10	4,673	9.23
2022/12/14	10	4,919	9.80
2022/11/14	10	4,813	9.64
2022/10/14	10	4,711	9.48
2022/9/14	10	4,936	9.96
2022/8/15	10	4,898	9.91
2022/7/14	10	4,910	9.96
2022/6/14	10	4,842	9.84
2022/5/16	10	4,920	10.04
2022/4/14	10	5,099	10.41
2022/3/14	10	4,927	10.14
2022/2/14	10	5,075	10.53
2022/1/14	10	5,251	10.94
2021/12/14	10	5,250	11.03
2021/11/15	10	5,346	11.31
2021/10/14	10	5,374	11.42
2021/9/14	10	5,380	11.56
2021/8/16	10	5,395	11.68
2021/7/14	10	5,407	11.80
2021/6/14	10	5,502	12.08
2021/5/14	10	5,442	12.05
2021/4/14	10	5,410	12.06
2021/3/15	10	5,437	12.30
2021/2/15	10	5,372	12.32
2021/1/14	10	5,364	12.37
2020/12/14	10	5,373	12.55
2020/11/16	10	5,235	12.29
2020/10/14	10	5,209	12.37
2020/9/14	10	5,239	12.62
2020/8/14	10	5,261	12.78
2020/7/14	10	5,000	12.22
2020/6/15	10	4,929	12.08
2020/5/14	10	4,616	11.43
2020/4/14	10	4,673	11.70
2020/3/16	10	4,842	12.26
2020/2/14	10	5,112	13.07
2020/1/14	10	5,197	13.38
2019/12/16	10	5,186	13.37
2019/11/14	10	5,098	13.25
2019/10/15	10	5,127	13.44
2019/9/17	10	5,135	13.60
2019/8/14	10	5,145	13.67
2019/7/16	10	5,184	13.87
2019/6/14	10	5,145	13.85
2019/5/14	10	5,116	13.93
2019/4/15	10	5,274	14.43
2019/3/14	10	5,204	14.32
2019/2/14	10	5,125	14.23
2019/1/15	10	5,052	14.06
2018/12/14	10	5,236	14.70
2018/11/14	10	5,253	14.93
2018/10/15	10	5,282	15.10
2018/9/14	10	5,404	15.65
2018/8/14	10	5,245	15.30
2018/7/17	10	5,489	16.33
2018/6/14	10	5,382	16.11
2018/5/14	10	5,487	16.72
2018/4/16	10	5,598	17.16
2018/3/14	10	5,592	17.51
2018/2/14	10	5,624	17.65
2018/1/15	10	5,757	18.35
2017/12/14	10	5,727	18.62
2017/11/14	10	5,669	18.87
2017/10/16	10	5,620	18.99
2017/9/14	10	5,567	19.10
2017/8/14	10	5,492	19.20
2017/7/14	10	5,440	19.31
2017/6/14	10	5,210	18.96
2017/5/15	10	5,214	19.28
2017/4/14	10	4,882	18.30
2017/3/14	10	5,103	19.26
2017/2/14	10	5,055	19.87
2017/1/16	10	5,131	20.79
2016/12/14	10	5,138	21.64
2016/11/14	10	4,912	21.19
2016/10/14	10	4,911	21.45
2016/9/14	10	4,970	22.34
2016/8/15	20	4,924	22.64
2016/7/14	20	4,963	23.17
2016/6/14	20	5,140	24.53
2016/5/16	20	5,249	25.26
2016/4/14	20	5,277	25.83
2016/3/14	20	5,401	27.00
2016/2/15	40	5,330	26.91
2016/1/14	40	5,494	28.07
2015/12/14	40	5,793	29.83
2015/11/16	40	5,761	30.39
2015/10/14	40	5,960	32.01
2015/9/14	40	6,022	32.54
2015/8/14	40	6,211	34.47
2015/7/14	40	6,002	33.65
2015/6/15	40	6,196	35.58
2015/5/14	40	6,227	36.50
2015/4/14	40	6,098	36.38
2015/3/16	40	6,160	37.37
2015/2/16	40	6,429	39.91
2015/1/14	40	6,485	41.17
2014/12/15	40	6,883	44.36
2014/11/14	40	6,747	44.67
2014/10/14	40	6,370	43.37
2014/9/16	40	6,534	45.19
2014/8/14	40	6,391	46.26
2014/7/14	40	6,437	48.20
2014/6/16	40	6,524	49.89
2014/5/14	40	6,582	51.71
2014/4/14	40	6,557	53.03
2014/3/14	40	6,550	54.02
2014/2/14	40	6,451	54.09
2014/1/14	40	6,503	55.60
2013/12/16	40	6,487	58.85
2013/11/14	40	6,152	60.80
2013/10/15	40	6,094	62.16
2013/9/17	40	6,002	62.87
2013/8/14	40	6,024	65.38
2013/7/16	40	6,013	68.08
2013/6/14	40	5,885	68.35
2013/5/14	40	6,324	79.16
2013/4/15	40	6,133	83.07
2013/3/14	40	5,914	86.57
2013/2/14	40	5,964	95.23
2013/1/15	40	5,813	100.96
2012/12/14	40	5,250	96.67
2012/11/14	40	4,828	95.53
2012/10/15	40	4,832	99.89
2012/9/14	40	4,815	102.31
2012/8/14	40	4,620	103.62
2012/7/17	40	4,607	110.76
2012/6/14	60	4,704	116.86
2012/5/14	60	4,968	129.25
2012/4/16	60	5,087	135.71
2012/3/14	60	5,334	147.89
2012/2/14	60	4,989	145.47
2012/1/16	60	4,715	150.20
2011/12/14	60	4,930	176.50
2011/11/14	80	5,244	198.46
2011/10/14	80	5,243	208.69
2011/9/14	80	5,422	232.59
2011/8/15	80	5,730	253.85
2011/7/14	80	5,869	282.20
2011/6/14	100	6,125	297.75
2011/5/16	100	6,132	298.88
2011/4/14	100	6,518	307.21
2011/3/14	100	6,259	291.48
2011/2/14	100	6,256	285.40
2011/1/14	100	6,264	284.58
2010/12/14	100	6,470	295.78
2010/11/15	100	6,826	305.03
2010/10/14	100	7,113	312.86
2010/9/14	100	6,685	290.73
2010/8/16	100	6,895	294.73
2010/7/14	100	7,084	295.51
2010/6/14	100	7,044	286.78
2010/5/14	100	7,490	304.48
2010/4/14	100	8,423	326.97
2010/3/15	100	8,321	300.62
2010/2/15	100	8,214	283.29
2010/1/14	100	9,026	261.39
2009/12/14	100	8,896	223.24
2009/11/16	100	9,231	183.20
2009/10/14	100	9,286	151.18
2009/9/14	100	9,168	124.24
2009/8/14	100	9,494	107.23
2009/7/14	100	8,941	83.41
2009/6/15	100	9,251	67.52
2009/5/14	100	8,817	46.50
2009/4/14	100	8,894	34.64
2009/3/16	100	8,361	24.14
2009/2/16	100	8,027	19.18
2009/1/14	100	8,267	13.27
2008/12/15	100	8,543	9.90
2008/11/14	100	8,738	5.29
2008/10/14	100	9,736	1.17
2008/9/16	100	10,465	1.42
2008/8/14	100	11,625	1.43
2008/7/14	70	12,042	1.46
2008/5/14	70	11,892	1.44
2008/3/14	70	11,684	1.40
2008/1/15	70	11,898	1.36
2007/11/14	70	12,113	1.39
2007/9/14	70	11,861	1.36
2007/7/17	70	12,313	1.41
2007/5/14	70	12,193	1.41
2007/3/14	70	11,696	1.34
2007/1/15	70	11,819	1.34
2006/11/14	70	11,682	1.33
2006/9/14	70	11,516	1.33
2006/7/14	70	11,212	1.29
2006/5/15	70	10,933	1.37
2006/3/14	70	11,159	1.40
2006/1/16	70	11,203	1.42
2005/11/14	70	11,088	1.39
2005/9/14	70	11,238	1.41
2005/7/14	70	11,165	1.38
2005/5/16	70	11,162	1.07
2005/3/14	70	11,433	1.00
2005/1/14	70	11,143	1.05
2004/11/15	50	11,216	1.03
2004/9/14	50	10,954	0.87
2004/7/14	50	10,809	0.83
2004/5/14	50	10,889	0.81
2004/3/15	50	11,024	0.82
2004/1/14	50	11,024	0.80
2003/11/14	50	10,257	0.74
2003/9/16	50	10,814	0.76
2003/7/14	50	11,041	0.73
2003/5/14	50	11,179	0.56

注意事項

積立シミュレーションは積立対象銘柄でのみ利用できます。
設定から1年未満の銘柄は対象外です。満1年を迎えた月の翌月1日から利用できます。
投資期間「n年」は、設定日から満n年を迎えた月の翌月1日から選択できるようになります。
計算期間は前月末日から遡ってn年間です。
計算結果チャートは月次で描画しています。
情報提供元都合等により、2000年1月以前のデータがチャートに未反映または計算期間中の分配金実績表に－（ハイフン）で表示している場合があります。

本画面のデータについて／情報提供：時事通信社

投資信託の基準価額、純資産総額および直近分配金は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
騰落率およびパフォーマンスデータは、毎月第1営業日5時頃に更新します。
決算実績は、決算日当日の22時頃に更新します。

本画面および本画面に掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。

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