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アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)≪2025年10月15日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,404
+45円)
純資産総額
5.41億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/10/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.13

+2.52

+13.79

騰落率(%) 6ヶ月

+5.13

1年

+2.52

3年

+13.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2025/9/30)
420
(2025/9/16)
20
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 20
(2025/9/30)
設定来分配金累計 420
(2025/9/16)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス(計算日:2025年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.52

+2.52

3.12

+0.68

2年

+12.40

+6.02

4.79

+1.21

3年

+13.79

+4.40

5.33

+0.80

5年

+5.61

+1.10

6.48

+0.16

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/9/16 20 10,277 5.59
2025/7/14 0 10,073 5.63
2025/5/14 0 9,894 5.62
2025/3/14 0 9,736 5.63
2025/1/14 0 9,777 5.79
2024/11/14 0 9,938 6.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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