スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・パトリモア・ジャパン(隔月決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,065
+3円)
純資産総額
6.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/10/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.57

+9.63

-6.36

騰落率(%) 6ヶ月

+2.57

1年

+9.63

3年

-6.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/9/30)
400
(2024/9/17)
0
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0
(2024/9/30)
設定来分配金累計 400
(2024/9/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.63

+9.63

5.85

+1.64

2年

+10.99

+5.35

6.13

+0.87

3年

-6.36

-2.17

7.59

-0.28

5年

+3.64

+0.72

7.76

+0.09

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 0 9,919 6.23
2024/7/16 0 9,952 6.41
2024/5/14 0 9,730 6.35
2024/3/14 0 9,758 6.50
2024/1/15 0 9,704 6.51
2023/11/14 0 9,238 6.40

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5