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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
12,515
-13円)
純資産総額
8.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/10/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.56

+8.70

+21.74

騰落率(%) 6ヶ月

+4.56

1年

+8.70

3年

+21.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/9/30)
2,050
(2025/10/14)
20
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 240
(2025/9/30)
設定来分配金累計 2,050
(2025/10/14)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス(計算日:2025年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.70

+8.70

8.77

+0.95

2年

+17.91

+8.58

8.50

+0.98

3年

+21.74

+6.78

8.52

+0.78

5年

+48.87

+8.28

7.53

+1.09

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/10/14 20 12,644 8.69
2025/9/12 20 12,258 8.55
2025/8/12 20 12,125 8.45
2025/7/14 20 11,867 8.31
2025/6/12 20 11,547 8.10
2025/5/12 20 11,555 8.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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