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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
13,002
+125円)
純資産総額
8.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/2/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.32

+8.14

+35.22

騰落率(%) 6ヶ月

+7.32

1年

+8.14

3年

+35.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2026/1/31)
2,110
(2026/1/13)
20
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 240
(2026/1/31)
設定来分配金累計 2,110
(2026/1/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.14

+8.14

7.89

+0.97

2年

+17.86

+8.56

8.39

+0.98

3年

+35.22

+10.58

8.05

+1.29

5年

+51.36

+8.64

7.67

+1.11

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/13 20 13,200 9.02
2025/12/12 20 12,958 8.86
2025/11/12 20 12,828 8.77
2025/10/14 20 12,644 8.69
2025/9/12 20 12,258 8.55
2025/8/12 20 12,125 8.45

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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