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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,874
+49円)
純資産総額
8.32億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.58

-3.60

+17.35

騰落率(%) 6ヶ月

-3.58

1年

-3.60

3年

+17.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2025/6/30)
1,970
(2025/6/12)
20
(決算日 : 2025/6/12)
年間分配金累計 240
(2025/6/30)
設定来分配金累計 1,970
(2025/6/12)
直近分配金 20
(決算日 : 2025/6/12)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.60

-3.60

9.31

-0.42

2年

+11.67

+5.68

8.58

+0.64

3年

+17.35

+5.48

8.40

+0.64

5年

+41.68

+7.22

7.41

+0.97

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/12 20 11,547 8.10
2025/5/12 20 11,555 8.13
2025/4/14 20 11,146 7.84
2025/3/12 20 11,829 8.32
2025/2/12 20 12,023 8.48
2025/1/14 20 12,135 8.56

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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