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【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,961円
（+6円）
純資産総額
8.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.12

+10.70

+26.54
騰落率（％） 6ヶ月

+1.12
1年

+10.70
3年

+26.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/11/30) 		1,830円
(2024/11/12) 		20円
(決算日 : 2024/11/12)
年間分配金累計 240円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 1,830円
(2024/11/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/11/12)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.70

+10.70

8.69

+1.22
2年

+19.67

+9.39

8.48

+1.10
3年

+26.54

+8.16

8.28

+0.98
5年

+38.08

+6.67

9.06

+0.74
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/12 20 12,128 8.72
2024/10/15 20 11,909 8.57
2024/9/12 20 11,590 8.34
2024/8/13 20 11,701 8.43
2024/7/12 20 12,391 8.94
2024/6/12 20 12,055 8.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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