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日興アクティブバリュー

株式/日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
49,497
+386円)
純資産総額
92.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.40

+20.81

+75.39

騰落率(%) 6ヶ月

+19.40

1年

+20.81

3年

+75.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/8/31)
1,900
(2024/10/25)
0
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 0
(2025/8/31)
設定来分配金累計 1,900
(2024/10/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.81

+20.81

10.23

+2.00

2年

+43.83

+19.93

11.38

+1.73

3年

+75.39

+20.60

11.39

+1.80

5年

+130.15

+18.14

11.30

+1.60

10年

+170.85

+10.48

14.33

+0.73

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 0 39,187 75.51
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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