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日興アクティブバリュー

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
50,304円
（+303円）
純資産総額
94.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.40

+20.81

+75.39
騰落率（％） 6ヶ月

+19.40
1年

+20.81
3年

+75.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		1,900円
(2024/10/25) 		0円
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 1,900円
(2024/10/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.81

+20.81

10.23

+2.00
2年

+43.83

+19.93

11.38

+1.73
3年

+75.39

+20.60

11.39

+1.80
5年

+130.15

+18.14

11.30

+1.60
10年

+170.85

+10.48

14.33

+0.73

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/25 0 39,187 75.51
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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