日興アクティブバリュー

国内株式型 NISA成長枠積立対象

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基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資金額

312万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2023/10/25	0	33,631	58.91
2022/10/25	100	27,444	45.84
2021/10/25	100	27,152	37.96
2020/10/26	100	21,661	29.33
2019/10/25	100	21,643	30.72
2018/10/25	100	21,180	27.55
2017/10/25	100	22,984	26.97
2016/10/25	100	17,310	22.80
2015/10/26	100	19,047	27.64
2014/10/27	100	15,565	27.12
2013/10/25	100	14,007	30.88
2012/10/25	0	8,243	20.66
2011/10/25	0	7,923	21.32
2010/10/25	0	8,530	24.24
2009/10/26	0	9,451	29.41
2008/10/27	0	7,292	25.63
2007/10/25	100	14,917	49.70
2006/10/25	100	15,773	71.35
2005/10/25	100	12,969	56.48
2004/10/25	0	9,307	48.63
2003/10/27	0	8,318	47.18
2002/10/25	0	7,071	54.32
2001/10/25	0	8,531	76.09
2000/10/25	100	10,139	95.27
1999/10/25	500	10,600	185.63
1998/10/26	0	8,547	119.95

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