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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
8,593円
（+50円）
純資産総額
2,225.79億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.72

-15.13

+12.07
騰落率（％） 6ヶ月

-6.72
1年

-15.13
3年

+12.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		20,419円
(2025/8/27) 		0円
(決算日 : 2025/8/27)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 20,419円
(2025/8/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/8/27)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-15.13

-15.13

10.91

-1.42
2年

-1.04

-0.52

12.59

-0.06
3年

+12.07

+3.87

13.14

+0.29
5年

+43.12

+7.43

13.60

+0.54
10年

+69.83

+5.44

16.03

+0.34

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/27 0 8,580 2,228.01
2025/2/27 0 9,183 2,465.31
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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