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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
8,366円
（-2円）
純資産総額
2,218.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-15.00

-17.83

+9.52
騰落率（％） 6ヶ月

-15.00
1年

-17.83
3年

+9.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
355円
(2025/5/31) 		20,419円
(2025/2/27) 		0円
(決算日 : 2025/2/27)
年間分配金累計 355円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 20,419円
(2025/2/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/2/27)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-17.83

-17.83

12.62

-1.44
2年

+2.31

+1.15

13.57

+0.07
3年

+9.52

+3.08

13.32

+0.22
5年

+40.12

+6.98

13.67

+0.51
10年

+58.00

+4.68

16.14

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/27 0 9,183 2,465.31
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95
2022/8/29 636 10,000 1,898.68

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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