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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,155円
（-285円）
純資産総額
2,234.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.41

+22.09

+47.19
騰落率（％） 6ヶ月

+15.41
1年

+22.09
3年

+47.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,719円
(2026/10/31) 		22,138円
(2026/8/27) 		891円
(決算日 : 2026/8/27)
年間分配金累計 1,719円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 22,138円
(2026/8/27)
直近分配金 891円
(決算日 : 2026/8/27)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.09

+22.09

17.17

+1.24
2年

+20.29

+9.68

16.70

+0.54
3年

+47.19

+13.75

15.42

+0.86
5年

+62.35

+10.18

15.73

+0.63
10年

+203.72

+11.75

15.32

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/27 891 10,000 2,137.99
2026/2/27 828 10,000 2,204.05
2025/8/27 0 8,580 2,228.01
2025/2/27 0 9,183 2,465.31
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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