【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象

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基準日：2024/5/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資金額

240万円

■ 投資元本		■ 基準価額
■ 積立投資　　　評価額/損益額(率)		■ 一括投資　　　評価額/損益額(率)

計算期間中の分配金実績

決算日	分配金（円）	基準価額（円）	純資産総額（億円）
2024/2/27	1,300	10,000	2,111.73
2023/8/28	1,075	10,000	1,925.15
2023/2/27	0	9,843	2,013.95
2022/8/29	636	10,000	1,898.68
2022/2/28	0	9,425	1,971.58
2021/8/27	1,730	10,000	1,572.95
2021/3/1	342	10,000	1,631.78
2020/8/27	795	10,000	1,353.42
2020/2/27	598	10,000	1,245.53
2019/8/27	0	9,096	1,443.82
2019/2/27	0	9,847	1,614.13
2018/8/27	660	10,000	1,702.34
2018/2/27	0	9,585	1,990.84
2017/8/28	0	9,414	2,312.20
2017/2/27	0	9,425	2,812.44
2016/8/29	0	8,291	2,910.13
2016/2/29	0	8,743	3,373.88
2015/8/27	402	10,001	2,856.62
2015/2/27	2,810	10,000	745.25
2014/8/27	522	10,000	294.17
2014/2/27	2,796	10,001	70.51
2013/8/27	2,253.4	10,000	3.62
2013/2/27	0	9,768	3.56
2012/8/27	0	7,609	3.09
2012/2/27	0	7,351	3.43
2011/8/29	0	6,127	3.64
2011/2/28	0	6,614	4.65
2010/8/27	0	5,818	5.51
2010/3/1	0	6,869	7.47
2009/8/27	0	6,695	9.17
2009/2/27	0	5,649	7.98
2008/8/27	0	8,722	12.93
2008/2/27	0	8,464	13.85
2007/8/27	0	9,622	17.16
2007/2/27	1,205.4	10,000	14.56
2006/8/28	201	10,000	15.86
2006/2/27	1,150.1	10,000	7.48
2005/8/29	1,370.1	10,000	5.63
2005/2/28	217.8	10,000	9.21
2004/8/27	0	9,591	10.13

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各ファンドの詳細情報は、有価証券届出書及び交付目論見書記載の内容を時事通信社が要約・編集したものです。