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日経２２５ノーロードオープン

株式／日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
28,237円
（-254円）
純資産総額
3,198.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.08

-0.41

+44.50
騰落率（％） 6ヶ月

-0.08
1年

-0.41
3年

+44.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		60円
(2024/8/13) 		0円
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 60円
(2024/8/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.41

-0.41

11.20

-0.06
2年

+25.67

+12.10

14.43

+0.83
3年

+44.50

+13.06

14.82

+0.88
5年

+82.57

+12.79

15.11

+0.84
10年

+105.68

+7.48

16.35

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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