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日経２２５ノーロードオープン

株式／日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
53,013円
（+1,230円）
純資産総額
5,091.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+31.18

+49.91

+115.96
騰落率（％） 6ヶ月

+31.18
1年

+49.91
3年

+115.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		60円
(2026/8/10) 		0円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 60円
(2026/8/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+49.91

+49.91

30.48

+1.61
2年

+79.58

+34.01

23.85

+1.40
3年

+115.96

+29.26

21.46

+1.34
5年

+140.48

+19.18

19.33

+0.98
10年

+352.39

+16.29

17.71

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/10 0 50,515 5,120.30
2025/8/12 0 31,892 2,930.87
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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