日経２２５ノーロードオープン
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指し運用を行います。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。運用の効率性向上に努め、中長期的に日経平均株価との乖離を最小限に抑制することを運用目標とします。
◎お申込み（買付）は、マイゲートのみのお取扱いとなります。
| お取引方法 | マイゲート アプリ |
|---|---|
| 申込時限 | 15時00分 |
| 購入単位 | ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） ●アプリ 一括：10,000円以上1,000円単位 |
| 購入価額 | 発注日の当日の基準価額 |
| 換金価額 | 発注日の当日の基準価額 |
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
| スイッチング | － |
| 購入時手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.55％（年率・税込） |
| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
| 設定日 | 1998年8月21日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 年1回：8月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 |
|---|
| マイゲート アプリ |
| 申込時限 |
| 15時00分 |
| 購入単位 |
| ●マイゲート 一括：10,000円以上1,000円単位 積立：10,000円以上1,000円単位（電子交付サービスご利用の場合は1,000円以上1,000円単位） ●アプリ 一括：10,000円以上1,000円単位 |
| 購入価額 |
| 発注日の当日の基準価額 |
| 換金価額 |
| 発注日の当日の基準価額 |
| 換金代金の入金日 |
| 原則として発注日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
| スイッチング |
| － |
| 購入時手数料 |
ありません |
| 信託財産留保額 |
| ありません |
| 運用管理費用（信託報酬） |
| 信託財産の純資産総額に対して0.55％（年率・税込） |
| その他の費用・手数料 |
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
| 設定日 |
| 1998年8月21日 |
| 信託期間 |
| 無期限 |
| 決算日 |
| 年1回：8月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 運用会社 |
|
アセットマネジメントＯｎｅ ※外部サイトに遷移します |
