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【愛称：オールカントリー・インカム・ハンター】フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド（年４回決算）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,166円
（+165円）
純資産総額
69.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.91

+17.64

+75.15
騰落率（％） 6ヶ月

+4.91
1年

+17.64
3年

+75.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,070円
(2026/10/31) 		13,795円
(2026/9/24) 		60円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 2,070円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 13,795円
(2026/9/24)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.64

+17.64

13.50

+1.25
2年

+33.02

+15.34

10.74

+1.37
3年

+75.15

+20.54

9.84

+2.04
5年

+113.43

+16.37

10.64

+1.52
10年

+275.72

+14.15

11.96

+1.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/24 60 12,949 62.48
2026/6/22 1,050 13,365 61.43
2026/3/23 60 13,215 59.80
2025/12/22 900 13,133 57.44
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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