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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,034円
（-148円）
純資産総額
57.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.93

+14.91

+63.91
騰落率（％） 6ヶ月

+7.93
1年

+14.91
3年

+63.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,720円
(2025/7/31) 		11,665円
(2025/6/20) 		750円
(決算日 : 2025/6/20)
年間分配金累計 1,720円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 11,665円
(2025/6/20)
直近分配金 750円
(決算日 : 2025/6/20)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.91

+14.91

7.17

+2.03
2年

+40.40

+18.49

7.79

+2.35
3年

+63.91

+17.91

9.34

+1.90
5年

+122.05

+17.30

11.03

+1.56
10年

+148.01

+9.51

13.16

+0.72

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02
2024/3/21 60 12,946 54.49

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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