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【愛称：オールカントリー・インカム・ハンター】フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド（年４回決算）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,601円
（-37円）
純資産総額
64.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.98

+22.19

+71.55
騰落率（％） 6ヶ月

+10.98
1年

+22.19
3年

+71.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,070円
(2026/7/31) 		13,735円
(2026/6/22) 		1,050円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 2,070円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 13,735円
(2026/6/22)
直近分配金 1,050円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.19

+22.19

10.82

+1.99
2年

+40.41

+18.49

9.22

+1.95
3年

+71.55

+19.71

8.93

+2.17
5年

+117.19

+16.78

10.21

+1.62
10年

+268.67

+13.94

11.71

+1.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 1,050 13,365 61.43
2026/3/23 60 13,215 59.80
2025/12/22 900 13,133 57.44
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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