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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,642円
（-38円）
純資産総額
60.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.10

+18.83

+76.13
騰落率（％） 6ヶ月

+10.10
1年

+18.83
3年

+76.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,770円
(2026/1/31) 		12,625円
(2025/12/22) 		900円
(決算日 : 2025/12/22)
年間分配金累計 1,770円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 12,625円
(2025/12/22)
直近分配金 900円
(決算日 : 2025/12/22)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.83

+18.83

6.17

+2.97
2年

+41.94

+19.14

6.49

+2.90
3年

+76.13

+20.77

7.14

+2.88
5年

+119.49

+17.03

9.44

+1.79
10年

+218.56

+12.28

12.10

+1.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/22 900 13,133 57.44
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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