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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,306
-95円)
純資産総額
55.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

19年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

228万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/9/20

60

12,885

54.39

2024/6/20

950

12,966

54.02

2024/3/21

60

12,946

54.49

2023/12/20

650

11,911

49.87

2023/9/20

60

12,240

51.44

2023/6/20

500

11,967

50.12

2023/3/20

60

10,812

45.54

2022/12/20

300

10,937

47.08

2022/9/20

60

11,173

48.13

2022/6/20

250

10,753

46.59

2022/3/22

60

10,984

48.14

2021/12/20

150

10,888

47.94

2021/9/21

60

10,409

46.90

2021/6/21

200

10,625

48.51

2021/3/22

60

10,292

48.11

2020/12/21

60

9,522

46.06

2020/9/23

60

8,807

44.58

2020/6/22

60

8,835

45.59

2020/3/23

60

7,259

38.48

2019/12/20

60

9,620

52.75

2019/9/20

60

9,077

51.89

2019/6/20

60

8,948

52.24

2019/3/20

60

9,036

55.05

2018/12/20

60

8,380

52.20

2018/9/20

60

8,876

57.02

2018/6/20

60

8,439

55.61

2018/3/20

60

8,257

56.25

2017/12/20

60

8,821

61.48

2017/9/20

60

8,546

63.24

2017/6/20

60

8,404

64.80

2017/3/21

85

8,217

65.01

2016/12/20

85

8,074

65.97

2016/9/20

85

7,199

60.39

2016/6/20

85

7,189

60.99

2016/3/22

85

7,813

67.34

2015/12/21

85

8,467

75.72

2015/9/24

85

8,303

76.13

2015/6/22

85

9,566

92.43

2015/3/20

85

9,313

96.70

2014/12/22

85

9,067

98.78

2014/9/22

85

8,609

103.71

2014/6/20

85

8,270

105.25

2014/3/20

85

7,871

104.96

2013/12/20

85

7,886

108.85

2013/9/20

85

7,584

112.13

2013/6/20

85

6,957

107.80

2013/3/21

85

6,840

112.47

2012/12/20

70

5,777

97.08

2012/9/20

70

5,312

94.10

2012/6/20

70

4,983

93.64

2012/3/21

70

5,589

109.82

2011/12/20

70

4,709

97.90

2011/9/20

70

4,751

102.49

2011/6/20

70

5,475

126.22

2011/3/22

70

5,512

137.28

2010/12/20

70

5,650

150.94

2010/9/21

70

5,523

159.74

2010/6/21

70

5,472

167.73

2010/3/23

70

5,787

190.42

2009/12/21

70

5,664

199.22

2009/9/24

70

5,770

210.26

2009/6/22

80

5,298

197.35

2009/3/23

80

4,406

164.84

2008/12/22

80

4,684

176.06

2008/9/22

80

7,461

286.34

2008/6/20

80

8,499

336.45

2008/3/21

80

7,769

311.23

2007/12/20

80

9,833

400.49

2007/9/20

80

10,498

419.83

2007/6/20

1,250

11,389

327.54

2007/3/20

80

11,004

333.78

2006/12/20

1,000

10,967

133.26

2006/9/20

60

10,887

74.20

2006/6/20

130

10,208

67.70

2006/3/20

40

10,676

37.72

2005/12/20

0

10,004

26.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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