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アムンディ・みらい定期便

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
16,497円
（-47円）
純資産総額
1,208.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.05

+1.63

+36.48
騰落率（％） 6ヶ月

+2.05
1年

+1.63
3年

+36.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
715円
(2025/5/31) 		2,970円
(2025/5/26) 		60円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 715円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 2,970円
(2025/5/26)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.63

+1.63

10.49

+0.13
2年

+26.36

+12.41

9.26

+1.32
3年

+36.48

+10.92

10.03

+1.08
5年

+103.66

+15.29

10.15

+1.50
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 60 15,993 1,162.09
2025/4/25 60 15,419 1,115.11
2025/3/25 60 16,685 1,206.44
2025/2/25 60 16,281 1,167.17
2025/1/27 60 16,551 1,169.25
2024/12/25 60 16,358 1,158.62

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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