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アムンディ・みらい定期便

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
18,746円
（+100円）
純資産総額
1,454.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.61

+15.15

+44.69
騰落率（％） 6ヶ月

+20.61
1年

+15.15
3年

+44.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2025/11/30) 		3,330円
(2025/11/25) 		60円
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 720円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 3,330円
(2025/11/25)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.15

+15.15

9.88

+1.49
2年

+33.64

+15.60

9.31

+1.65
3年

+44.69

+13.11

9.58

+1.35
5年

+131.62

+18.29

10.15

+1.79
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/25 60 18,537 1,433.03
2025/10/27 60 18,228 1,396.22
2025/9/25 60 17,724 1,344.99
2025/8/25 60 17,480 1,311.56
2025/7/25 60 17,361 1,285.48
2025/6/25 60 16,774 1,230.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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