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アムンディ・みらい定期便

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
19,732円
（+11円）
純資産総額
1,694.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.49

+14.62

+45.69
騰落率（％） 6ヶ月

+3.49
1年

+14.62
3年

+45.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
735円
(2026/9/30) 		4,010円
(2026/10/26) 		65円
(決算日 : 2026/10/26)
年間分配金累計 735円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 4,010円
(2026/10/26)
直近分配金 65円
(決算日 : 2026/10/26)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.62

+14.62

7.84

+1.77
2年

+34.96

+16.17

9.34

+1.67
3年

+45.69

+13.36

8.91

+1.46
5年

+99.59

+14.82

9.50

+1.54
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/26 65 19,732 1,694.98
2026/9/25 65 19,904 1,700.11
2026/8/25 65 20,598 1,747.15
2026/7/27 65 20,483 1,724.46
2026/6/25 60 19,886 1,657.97
2026/5/25 60 19,649 1,624.64

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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