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アムンディ・みらい定期便

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,524
+85円)
純資産総額
1,117.10億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.12

+20.24

+57.80

騰落率(%) 6ヶ月

+16.12

1年

+20.24

3年

+57.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
660
(2024/6/30)
2,370
(2024/7/25)
60
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 660
(2024/6/30)
設定来分配金累計 2,370
(2024/7/25)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.24

+20.24

5.76

+3.51

2年

+37.53

+17.27

9.44

+1.83

3年

+57.80

+16.42

9.27

+1.77

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/25 60 16,439 1,109.23
2024/6/25 55 16,814 1,110.84
2024/5/27 55 16,664 1,078.35
2024/4/25 55 16,375 1,038.89
2024/3/25 55 16,022 996.77
2024/2/26 55 15,660 969.84

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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