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アムンディ・みらい定期便

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,513
+77円)
純資産総額
1,156.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.31

+16.06

+53.62

騰落率(%) 6ヶ月

+2.31

1年

+16.06

3年

+53.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
680
(2024/10/31)
2,550
(2024/10/25)
60
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 680
(2024/10/31)
設定来分配金累計 2,550
(2024/10/25)
直近分配金 60
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.06

+16.06

8.70

+1.84

2年

+25.66

+12.10

9.42

+1.28

3年

+53.62

+15.39

9.95

+1.55

5年

+88.09

+13.47

11.77

+1.15

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 60 16,467 1,152.60
2024/9/25 60 15,775 1,093.71
2024/8/26 60 15,762 1,076.28
2024/7/25 60 16,439 1,109.23
2024/6/25 55 16,814 1,110.84
2024/5/27 55 16,664 1,078.35

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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