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アムンディ・みらい定期便

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
20,344円
（+102円）
純資産総額
1,708.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.97

+23.68

+55.07
騰落率（％） 6ヶ月

+6.97
1年

+23.68
3年

+55.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
720円
(2026/6/30) 		3,750円
(2026/6/25) 		60円
(決算日 : 2026/6/25)
年間分配金累計 720円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 3,750円
(2026/6/25)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/6/25)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.68

+23.68

5.83

+3.95
2年

+28.96

+13.56

9.22

+1.42
3年

+55.07

+15.75

8.26

+1.87
5年

+103.49

+15.27

9.26

+1.63
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/25 60 19,886 1,657.97
2026/5/25 60 19,649 1,624.64
2026/4/27 60 19,665 1,613.14
2026/3/25 60 19,179 1,556.69
2026/2/25 60 19,466 1,563.24
2026/1/26 60 19,078 1,514.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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