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つみたてバランスファンド

バランス型 ノーロードNISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,663
+76円)
純資産総額
456.37億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.91

+19.00

+33.51

騰落率(%) 6ヶ月

+5.91

1年

+19.00

3年

+33.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/7/25)
0
(決算日 : 2023/7/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/7/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/7/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.00

+19.00

7.55

+2.52

2年

+21.75

+10.34

9.05

+1.15

3年

+33.51

+10.11

8.48

+1.20

5年

+56.04

+9.31

10.09

+0.93

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/7/25 0 14,465 364.77
2022/7/25 0 12,987 241.71
2021/7/26 0 12,671 158.35
2020/7/27 0 10,317 77.45
2019/7/25 0 10,322 32.91
2018/7/25 0 10,211 5.57

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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