つみたてバランスファンド
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。実質的な投資対象に対応する指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
◆NISAつみたて投資枠専用のファンドになります。
| お取引方法 | 店頭 マイゲート |
|---|---|
| 購入単位 | 10,000円以上1円単位 （マイゲートでは、10,000円以上1,000円単位) |
| 購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 |
| 換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| スイッチング | － |
| 購入時手数料 | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| 運用管理費用（信託報酬） | 信託財産の純資産総額に対して0.2145％（年率・税込）、実質信託報酬0.237％（年率・税込）程度 |
| その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
| 設定日 | 2017年10月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 年1回：7月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
| お取引方法 |
|---|
| 店頭 マイゲート |
| 購入単位 |
| 10,000円以上1円単位 （マイゲートでは、10,000円以上1,000円単位) |
| 購入価額 |
| 発注日の翌営業日の基準価額 |
| 換金価額 |
| 発注日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の入金日 |
| 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| スイッチング |
| － |
| 購入時手数料 |
ありません |
| 信託財産留保額 |
| ありません |
| 運用管理費用（信託報酬） |
| 信託財産の純資産総額に対して0.2145％（年率・税込）、実質信託報酬0.237％（年率・税込）程度 |
| その他の費用・手数料 |
| その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
| 設定日 |
| 2017年10月26日 |
| 信託期間 |
| 無期限 |
| 決算日 |
| 年1回：7月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 運用会社 |
|
りそなアセットマネジメント ※外部サイトに遷移します |
